LA RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN
Dépôt
| Dénomination | LA RESERVE AFRICAINE DE SIGEAN |
| Siren | 780141271 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 1104 |
| Numéro de dépôt | 75 |
| Numéro de Gestion | 1973B00043 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11130 Sigean |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 204.00 | 63 604.00 | 14 600.00 | 21 706.00 |
AN Terrains | 2 995 690.00 | 796 836.00 | 2 198 854.00 | 2 247 023.00 |
AP Constructions | 25 584 244.00 | 20 051 765.00 | 5 532 479.00 | 5 449 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 605 651.00 | 1 120 737.00 | 484 914.00 | 337 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 487 320.00 | 2 055 565.00 | 431 755.00 | 450 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 392 445.00 | 1 695 635.00 | 1 696 810.00 | 940 280.00 |
CU Autres participations | 3 441.00 | 3 441.00 | 3 441.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 745 625.00 | 2 604.00 | 1 743 021.00 | 1 745 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | 4 509.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 897 130.00 | 25 786 747.00 | 12 110 383.00 | 11 199 185.00 |
BT Marchandises | 236 208.00 | 236 208.00 | 251 020.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 162.00 | 5 162.00 | 37 262.00 | |
BZ Autres créances | 482 670.00 | 482 670.00 | 608 269.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 928 179.00 | 10 928 179.00 | 9 687 366.00 | |
CF Disponibilités | 1 751 665.00 | 1 751 665.00 | 598 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 124 303.00 | 124 303.00 | 141 615.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 528 187.00 | 13 528 187.00 | 11 324 046.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 425 317.00 | 25 786 747.00 | 25 638 570.00 | 22 523 231.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 000.00 | 133 000.00 | ||
DG Autres réserves | 13 624 110.00 | 12 927 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 703.00 | 801 676.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 382 812.00 | 15 192 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 217 719.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 217 719.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 311 239.00 | 4 713 879.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 999.00 | 8 999.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 369.00 | 1 127 657.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 972 425.00 | 1 234 142.00 | ||
EA Autres dettes | 27 726.00 | 28 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 255 757.00 | 7 113 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 638 570.00 | 22 523 231.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 687 977.00 | 3 167 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 529 419.00 | 2 529 419.00 | 2 819 621.00 | |
FG Production vendue services | 7 585 201.00 | 7 585 201.00 | 9 327 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 114 619.00 | 10 114 619.00 | 12 147 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 219.00 | 5 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 569.00 | 172 124.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 81.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 163 420.00 | 12 324 881.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 289 799.00 | 1 406 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 812.00 | 100 598.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 395 421.00 | 2 646 762.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 681.00 | 229 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 004 085.00 | 3 102 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 146 593.00 | 1 271 915.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 766 615.00 | 1 494 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 226.00 | |||
GE Autres charges | 41 970.00 | 840.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 877 976.00 | 10 253 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 285 444.00 | 2 071 255.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 219 741.00 | 177 721.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 286.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 219 741.00 | 190 007.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 604.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 000.00 | 92 138.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 99 605.00 | 92 138.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 120 136.00 | 97 869.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 405 580.00 | 2 169 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 712.00 | 16 027.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 8 856.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 196 077.00 | 1 755 596.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263 789.00 | 1 780 479.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 677.00 | 8 079.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 536.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 263 152.00 | 2 696 450.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333 829.00 | 2 712 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 039.00 | -931 585.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 997.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 839.00 | 250 865.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 646 950.00 | 14 295 368.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 369 248.00 | 13 493 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 703.00 | 801 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 663.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 738 022.00 | 4 007 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753 576.00 | 4 509.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 570 260.00 | 4 012 384.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | 78 204.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 666.00 | 637 881.00 | 36 065 350.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 509.00 | 1 753 576.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 047 175.00 | 638 340.00 | 37 897 130.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 956.00 | 7 107.00 | 459.00 | 63 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 041 550.00 | 1 761 319.00 | 637 882.00 | 21 164 987.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 098 506.00 | 1 768 426.00 | 638 341.00 | 21 228 592.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 719.00 | 217 719.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 4 272 568.00 | 1 261 341.00 | 978 359.00 | 4 555 551.00 |
06 aucun libellé | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
6T Sur comptes clients | 226.00 | 226.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 272 794.00 | 1 263 945.00 | 978 584.00 | 4 558 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 490 513.00 | 1 263 945.00 | 1 196 303.00 | 4 558 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 226.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 604.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 261 341.00 | 1 196 077.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 509.00 | 4 509.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 270.00 | 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 892.00 | 4 892.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 140 242.00 | 140 242.00 | ||
VB T. V. A. | 304 327.00 | 304 327.00 | ||
VP Divers | 31 992.00 | 31 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 285.00 | 3 285.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 124 303.00 | 124 303.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 643.00 | 616 643.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 311 239.00 | 2 743 459.00 | 3 582 365.00 | 1 985 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 369.00 | 935 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 480 452.00 | 480 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 686.00 | 396 686.00 | ||
VW T.V.A. | 7 941.00 | 7 941.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 346.00 | 87 346.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 999.00 | 8 999.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 726.00 | 27 726.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 255 757.00 | 4 687 977.00 | 3 582 365.00 | 1 985 415.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 105 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 142.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 104.00 | 18 743.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 494.00 | 58 540.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 673.00 | 150 139.00 | ||
ST Autres comptes | 2 239 149.00 | 2 419 198.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 395 421.00 | 2 646 762.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 140 081.00 | 138 954.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 600.00 | 90 988.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 218 681.00 | 229 942.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 753 027.00 | 889 298.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 943.00 | 644 963.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||