SACICAP DE LA MANCHE
Dépôt
| Dénomination | SACICAP DE LA MANCHE |
| Siren | 780872925 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5001 |
| Numéro de dépôt | 1667 |
| Numéro de Gestion | 1957B00051 |
| Code Activité | 6499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50100 Cherbourg-en-Cotentin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 713.00 | 341.00 | 1 372.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 167.00 | 21 671.00 | 18 496.00 | 25 994.00 |
CU Autres participations | 34 125 794.00 | 24 506 800.00 | 9 618 994.00 | 13 220 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 622.00 | 7 620.00 | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 1 294 692.00 | 1 294 692.00 | 1 747 864.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | 485.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 470 475.00 | 24 536 432.00 | 10 934 043.00 | 14 994 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 936.00 | 48 893.00 | 2 042.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 949 980.00 | 10 000.00 | 939 980.00 | 848 325.00 |
CF Disponibilités | 5 879 798.00 | 5 879 798.00 | 5 553 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 6 880 715.00 | 58 893.00 | 6 821 822.00 | 6 408 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 351 191.00 | 24 595 325.00 | 17 755 865.00 | 21 403 280.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 75 197.00 | 75 319.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 001 036.00 | 7 001 036.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 664 595.00 | 12 658 861.00 | ||
DG Autres réserves | 1 111 159.00 | 1 105 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 459 311.00 | 11 466.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 472 676.00 | 20 932 110.00 | ||
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 061.00 | 4 306.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 061.00 | 154 306.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 1 692.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 281.00 | 198 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 715.00 | 21 214.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 90 000.00 | ||
EA Autres dettes | 5 314.00 | 5 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 128 126.00 | 316 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 755 865.00 | 21 403 280.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 13 017.00 | 13 469.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 017.00 | 13 469.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 017.00 | 13 469.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 262 690.00 | 336 919.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 223.00 | 7 958.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 258.00 | 58 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 227.00 | 28 878.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 374.00 | 7 926.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 755.00 | 775.00 | ||
GE Autres charges | 3 183.00 | 3 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 367 714.00 | 443 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -354 696.00 | -430 361.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 499.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 889 046.00 | 1 428 039.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 241.00 | 526.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 903.00 | 44 527.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 914 191.00 | 1 473 093.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 043 700.00 | 1 084 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 043 700.00 | 1 084 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 129 508.00 | 388 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 484 704.00 | -42 105.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 53 575.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 390.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 401.00 | 53 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 009.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 392.00 | 53 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 611.00 | 1 540 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 419 922.00 | 1 528 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 459 311.00 | 11 466.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 568.00 | 1 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 481.00 | 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 439 672.00 | 442 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 504 721.00 | 444 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 568.00 | 1 714.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 40 168.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 453 173.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 453 173.00 | 35 428 594.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 478 589.00 | 35 470 476.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 062.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 150 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 307.00 | 755.00 | 155 062.00 | |
02 aucun libellé | 1.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 24 514 420.00 | |||
6T Sur comptes clients | 58 893.00 | 58 893.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 529 613.00 | 4 043 700.00 | 24 573 313.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 20 683 920.00 | 4 044 455.00 | 24 728 375.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 755.00 | |||
UG ‐ Financières | 4 043 700.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 294 693.00 | 1 294 693.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | 485.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 936.00 | 50 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | |||
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 173.00 | 5 173.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 596.00 | 944 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 094.00 | 995 743.00 | 1 300 351.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815.00 | 1 815.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 282.00 | 100 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 386.00 | 12 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 944.00 | 5 944.00 | ||
VW T.V.A. | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 315.00 | 5 315.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 127.00 | 128 127.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | |||