ETABLISSEMENTS VILY
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS VILY |
| Siren | 781622345 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 433 |
| Numéro de Gestion | 2017B00566 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97133 SAINT BARTHELEMY |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
AN Terrains | 172 724.00 | 172 724.00 | ||
AP Constructions | 3 106 042.00 | 1 395 627.00 | 1 710 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 9 676.00 | 2 654.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 434.00 | 532 464.00 | 304 969.00 | |
CU Autres participations | 7 723 855.00 | 7 723 855.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 732.00 | 6 732.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 116.00 | 22 116.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 884 708.00 | 1 941 239.00 | 9 943 468.00 | |
BT Marchandises | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 219 984.00 | 88 182.00 | 131 801.00 | |
BZ Autres créances | 4 029 512.00 | 4 029 512.00 | ||
CF Disponibilités | 79 026.00 | 79 026.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | 823.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 330 930.00 | 88 182.00 | 4 242 747.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 215 638.00 | 2 029 422.00 | 14 186 215.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 248 997.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | |||
DG Autres réserves | 5 704 816.00 | |||
DH Report à nouveau | 31 352.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 498.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 014 667.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 425.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 765.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 814.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 623.00 | |||
EA Autres dettes | 6 210 919.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 171 548.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 186 215.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 304.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 662 222.00 | 662 222.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 222.00 | 662 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 958.00 | |||
FQ Autres produits | 12 192.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 682 373.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 745 218.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 244.00 | |||
FY Salaires et traitements | 249 688.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 085.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 169 038.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 323.00 | |||
GE Autres charges | 464.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 063.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -646 689.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 883 263.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 883 263.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 809.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 809.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 866 454.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 764.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 064.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 566 470.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 971.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 498.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 919.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 958.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317 288.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 752 659.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 073 419.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 128 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 752 704.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 884 708.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 3 472.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 781 467.00 | 169 038.00 | 12 737.00 | 1 937 768.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 939.00 | 169 038.00 | 12 737.00 | 1 941 240.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 117.00 | |||
UX Autres créances clients | 219 984.00 | |||
VP Divers | 4 029 513.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 272 437.00 | 1 001 323.00 | 3 271 114.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425.00 | 1 425.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 38 371.00 | 160 174.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 765.00 | 156 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 814.00 | 39 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 624.00 | 112 624.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 210 919.00 | 13 304.00 | 86 655.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 171 548.00 | 362 304.00 | 246 829.00 | 6 562 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 653.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||
