CIA GENES DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | CIA GENES DIFFUSION |
| Siren | 783572209 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3927 |
| Numéro de Gestion | 2002D00166 |
| Code Activité | 0162Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59500 Douai |
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 407 880.00 | 332 215.00 | 75 664.00 | 84 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 532.00 | 137 452.00 | 48 080.00 | 293 207.00 |
AN Terrains | 1 351 741.00 | 632 178.00 | 719 562.00 | 1 264 689.00 |
AP Constructions | 9 181 603.00 | 8 003 468.00 | 1 178 134.00 | 1 576 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 512.00 | 2 748 327.00 | 166 184.00 | 216 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 488 006.00 | 2 110 711.00 | 377 295.00 | 652 935.00 |
CU Autres participations | 17 965 169.00 | 1 612 000.00 | 16 353 169.00 | 17 547 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 020 888.00 | 4 020 888.00 | 4 020 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 84 329.00 | 84 329.00 | 98 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 599 664.00 | 15 576 354.00 | 23 023 310.00 | 25 755 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 856.00 | 108 856.00 | 113 041.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 024.00 | 10 024.00 | 8 918.00 | |
BT Marchandises | 1 557 869.00 | 277 248.00 | 1 280 621.00 | 1 414 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 194.00 | 98 194.00 | 80 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 451.00 | 163 451.00 | 160 582.00 | |
BZ Autres créances | 6 762 396.00 | 286 132.00 | 6 476 264.00 | 6 410 169.00 |
CF Disponibilités | 1 990 814.00 | 1 990 814.00 | 1 157 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 046.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 691 606.00 | 563 380.00 | 10 128 225.00 | 9 348 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 291 271.00 | 16 139 735.00 | 33 151 536.00 | 35 103 469.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 534 342.00 | 1 545 532.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 316 019.00 | 2 316 019.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 1 650 113.00 | 1 650 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 612 838.00 | 1 612 838.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 755 149.00 | 3 755 149.00 | ||
DG Autres réserves | 13 810 376.00 | 14 350 143.00 | ||
DH Report à nouveau | -184 774.00 | -340 175.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 816.00 | -384 366.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 556 880.00 | 24 505 253.00 | ||
DP Provisions pour risques | 537 192.00 | 170 583.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 823 624.00 | 3 432 018.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 360 816.00 | 3 602 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 509.00 | 1 590 629.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 248.00 | 1 450 701.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 742 415.00 | 2 786 960.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 4 734.00 | ||
EA Autres dettes | 575 601.00 | 1 146 009.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 233 839.00 | 6 995 614.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 151 536.00 | 35 103 469.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077 024.00 | 6 194 346.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 296.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 033 942.00 | 6 033 942.00 | 6 276 565.00 | |
FD Production vendue biens | 7 104 310.00 | 7 104 310.00 | 6 732 045.00 | |
FG Production vendue services | 12 845 530.00 | 73 868.00 | 12 919 399.00 | 12 648 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 983 783.00 | 73 868.00 | 26 057 652.00 | 25 657 289.00 |
FM Production stockée | 1 106.00 | 1 067.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 42 792.00 | 58 901.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 460 081.00 | 969 124.00 | ||
FQ Autres produits | 4 692.00 | 5 046.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 566 325.00 | 26 691 429.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 815 491.00 | 4 277 146.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 118.00 | -267 710.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 462 441.00 | 1 409 217.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 185.00 | 47 416.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 638 747.00 | 8 223 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 819.00 | 315 392.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 538 177.00 | 8 098 958.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 504 557.00 | 3 854 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 708 955.00 | 922 639.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 366 117.00 | 309 228.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 605 991.00 | 145 885.00 | ||
GE Autres charges | 199 480.00 | 108 071.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 129 081.00 | 27 444 072.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 437 243.00 | -752 642.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 747.00 | 189 188.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 120 000.00 | 90 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 586.00 | 16 113.00 | ||
GN Différences positives de change | 57.00 | 2 429.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 391.00 | 297 731.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 612 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 735.00 | 32 133.00 | ||
GS Différences négatives de change | 786.00 | 2 269.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 628 522.00 | 34 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 484 131.00 | 263 328.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 046 887.00 | -489 314.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 754.00 | 4 396.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 173 263.00 | 3 676 218.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 194 018.00 | 3 680 615.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 238.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925 626.00 | 3 565 950.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935 865.00 | 3 566 250.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 258 152.00 | 114 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 449.00 | 9 417.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 904 734.00 | 30 669 776.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 841 918.00 | 31 054 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 816.00 | -384 366.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 964.00 | 375 926.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 659.00 | 33 344.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 337 338.00 | 77 837.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 666 960.00 | 493 454.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 803 959.00 | 604 636.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 591.00 | 593 413.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 312.00 | 15 935 863.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 90 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90 028.00 | 22 070 387.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 808 931.00 | 38 599 664.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 795.00 | 47 872.00 | 469 667.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 626 907.00 | 661 083.00 | 793 304.00 | 13 494 686.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 048 703.00 | 708 955.00 | 793 304.00 | 13 964 354.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 394 908.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 965 908.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 602 601.00 | 605 991.00 | 847 776.00 | 3 360 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 612 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 186 615.00 | 277 248.00 | 186 615.00 | 277 248.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 366 988.00 | 88 869.00 | 169 725.00 | 286 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 603.00 | 1 978 117.00 | 356 340.00 | 2 175 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 156 204.00 | 2 584 108.00 | 1 204 116.00 | 5 536 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 972 108.00 | 1 204 116.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 612 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 84 329.00 | 70 000.00 | 14 329.00 | |
UX Autres créances clients | 163 451.00 | 163 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 65 328.00 | 65 328.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 800.00 | 11 800.00 | ||
VB T. V. A. | 69 391.00 | 69 391.00 | ||
VP Divers | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 390 851.00 | 6 390 851.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 624.00 | 221 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 010 177.00 | 6 995 848.00 | 14 329.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 509.00 | 648 374.00 | 153 135.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 680.00 | 3 680.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 248.00 | 1 107 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 987 436.00 | 987 436.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308 072.00 | 1 308 072.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120 652.00 | 120 652.00 | ||
VW T.V.A. | 248 473.00 | 248 473.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 781.00 | 77 781.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | ||
VI Groupe et associés | 570 354.00 | 570 354.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 247.00 | 5 247.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 233 839.00 | 5 077 024.00 | 156 815.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 520.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 583 928.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 336 813.00 | 4 065 503.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 089.00 | 90 740.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 908 291.00 | 937 629.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 426 503.00 | 288 764.00 | ||
ST Autres comptes | 2 879 048.00 | 2 840 936.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 638 747.00 | 8 223 574.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 241 819.00 | 315 392.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 819.00 | 315 392.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 254 327.00 | 3 203 595.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 566 721.00 | 1 714 318.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | |||
