ETABLISSEMENTS HAVET
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS HAVET |
| Siren | 783636194 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 19350 |
| Numéro de Gestion | 1968B00049 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LILLE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 821.00 | 37 821.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 862.00 | 10 862.00 | 10 862.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 644.00 | 527.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 902.00 | 213 836.00 | 2 065.00 | 1 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 391.00 | 41 301.00 | 8 090.00 | 2 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 677.00 | 16 677.00 | 16 677.00 | |
BJ TOTAL (I) | 331 822.00 | 293 601.00 | 38 221.00 | 31 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 128.00 | 23 128.00 | 20 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 205.00 | 2 199.00 | 872 006.00 | 924 986.00 |
BZ Autres créances | 228 014.00 | 66 177.00 | 161 837.00 | 97 023.00 |
CF Disponibilités | 173 102.00 | 173 102.00 | 177 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80 381.00 | 80 381.00 | 25 034.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 378 830.00 | 68 376.00 | 1 310 454.00 | 1 245 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 652.00 | 361 978.00 | 1 348 674.00 | 1 276 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 677.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | ||
DG Autres réserves | 83 830.00 | 83 830.00 | ||
DH Report à nouveau | -180 981.00 | -235 686.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 108.00 | 54 705.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 958.00 | 12 850.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 168.00 | 54 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 238.00 | 369 743.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 705.00 | 194 241.00 | ||
EA Autres dettes | 613 606.00 | 644 906.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 275 716.00 | 1 263 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 674.00 | 1 276 310.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199 168.00 | 54 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 965.00 | 7 965.00 | 2 978.00 | |
FG Production vendue services | 3 033 999.00 | 3 033 999.00 | 2 400 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 965.00 | 3 041 965.00 | 2 403 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 568.00 | 9 250.00 | ||
FQ Autres produits | 227.00 | 99.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 054 760.00 | 2 412 500.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 365 542.00 | 1 001 652.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 943.00 | 1 897.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 604 066.00 | 464 645.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 465.00 | 21 997.00 | ||
FY Salaires et traitements | 714 261.00 | 627 586.00 | ||
FZ Charges sociales | 249 438.00 | 209 370.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 813.00 | 1 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 199.00 | |||
GE Autres charges | 24 234.00 | 24 722.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 985 073.00 | 2 353 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 687.00 | 58 863.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 808.00 | 700.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 13.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 811.00 | 713.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 311.00 | 2 407.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 311.00 | 2 407.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 500.00 | -1 695.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 187.00 | 57 168.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 050.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 050.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 257.00 | 4 463.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 257.00 | 4 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 207.00 | -4 463.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 077 621.00 | 2 413 213.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 513.00 | 2 358 508.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 108.00 | 54 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 683.00 | 1 170.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 668.00 | 8 625.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 677.00 | 140.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 027.00 | 9 935.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 853.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 293.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 140.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | 16 677.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140.00 | 331 822.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 821.00 | 644.00 | 38 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 968.00 | 2 169.00 | 255 137.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 789.00 | 2 813.00 | 293 601.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 199.00 | 2 199.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 227.00 | 22 050.00 | 66 177.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 227.00 | 2 199.00 | 22 050.00 | 68 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 227.00 | 2 199.00 | 22 050.00 | 68 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 199.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 050.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 677.00 | 16 677.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 796.00 | 8 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 865 409.00 | 865 409.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | ||
VB T. V. A. | 35 780.00 | 35 780.00 | ||
VC Groupe et associés | 186 937.00 | 186 937.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 162.00 | 5 162.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80 381.00 | 80 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 276.00 | 1 199 276.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 168.00 | 199 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 238.00 | 293 238.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 633.00 | 51 633.00 | ||
VW T.V.A. | 113 618.00 | 113 618.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 606.00 | 613 606.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 716.00 | 1 275 716.00 | ||