COMPTOIR SUD PACIFIQUE
Dépôt
| Dénomination | COMPTOIR SUD PACIFIQUE |
| Siren | 784088148 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61303 |
| Numéro de Gestion | 1980B02890 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 45 552.00 | 45 552.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 525.00 | 35 869.00 | 3 656.00 | |
AH Fonds commercial | 165 036.00 | 165 036.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 558.00 | 19 289.00 | 23 268.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 691.00 | 21 288.00 | 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 164.00 | 197 406.00 | 117 758.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 36 210.00 | 36 210.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 404.00 | 24 404.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 690 140.00 | 319 404.00 | 370 736.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 141.00 | 37 924.00 | 267 217.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 009.00 | 86 650.00 | 173 359.00 | |
BT Marchandises | 20 157.00 | 16 922.00 | 3 235.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 391.00 | 3 391.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 275 395.00 | 1 409.00 | 273 986.00 | |
BZ Autres créances | 27 932.00 | 27 932.00 | ||
CF Disponibilités | 136 975.00 | 136 975.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 747.00 | 17 747.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 046 747.00 | 142 905.00 | 903 842.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 911.00 | 9 911.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 798.00 | 462 309.00 | 1 284 488.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 24 404.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 273.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | |||
DG Autres réserves | 378 394.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 996.00 | |||
DL TOTAL (I) | 461 271.00 | |||
DP Provisions pour risques | 2 220.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 470.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 560.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 454.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 144.00 | |||
EA Autres dettes | 5 369.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 820 997.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 488.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 396.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 335.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 963.00 | 5 441.00 | 7 404.00 | |
FD Production vendue biens | 356 184.00 | 694 335.00 | 1 050 519.00 | |
FG Production vendue services | 3 524.00 | 1 845.00 | 5 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 670.00 | 701 621.00 | 1 063 292.00 | |
FM Production stockée | -78 428.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109 456.00 | |||
FQ Autres produits | 153.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 094 473.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 570.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 529.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 165 244.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 030.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 553 119.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 320.00 | |||
FY Salaires et traitements | 197 631.00 | |||
FZ Charges sociales | 72 966.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 488.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 141 497.00 | |||
GE Autres charges | 2 017.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 163 350.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 878.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GN Différences positives de change | 471.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 477.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 803.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 576.00 | |||
GS Différences négatives de change | 4 602.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 980.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 503.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 380.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 615.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 615.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 615.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 950.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 946.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 996.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 063.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 516.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 552.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 369.00 | 23 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 293.00 | 2 562.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 607.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 821.00 | 26 319.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 552.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 119.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 855.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 514.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690 140.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 906.00 | 1 251.00 | 55 156.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 010.00 | 49 237.00 | 64 248.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 916.00 | 50 488.00 | 119 404.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 2 220.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417.00 | 1 803.00 | 2 220.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 99 370.00 | 141 497.00 | 99 370.00 | 141 497.00 |
6T Sur comptes clients | 1 432.00 | 23.00 | 1 409.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 802.00 | 141 497.00 | 99 393.00 | 142 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 219.00 | 143 300.00 | 99 393.00 | 145 126.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 404.00 | 24 404.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
UX Autres créances clients | 273 912.00 | 273 912.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VB T. V. A. | 11 851.00 | 11 851.00 | ||
VP Divers | 7 741.00 | 7 741.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267.00 | 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 747.00 | 17 747.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 478.00 | 321 074.00 | 24 404.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 174 679.00 | 25 321.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 470.00 | 63 869.00 | 74 601.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 454.00 | 152 454.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 772.00 | 30 772.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 558.00 | 21 558.00 | ||
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 021.00 | 3 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 560.00 | 265 560.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 369.00 | 5 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 997.00 | 546 396.00 | 249 281.00 | 25 321.00 |