ICADE PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | ICADE PROMOTION |
| Siren | 784606576 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33876 |
| Numéro de Gestion | 2017B08168 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92130 Issy-les-Moulineaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 142 830.00 | 4 749 522.00 | 6 393 308.00 | 4 729 567.00 |
AH Fonds commercial | 994 474.00 | 994 474.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 870 928.00 | 14 105 290.00 | 30 765 638.00 | 28 609 291.00 |
AP Constructions | 6 806 679.00 | 2 208 435.00 | 4 598 245.00 | 4 309 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 574 315.00 | 535 002.00 | 1 039 313.00 | 889 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 031 631.00 | 6 031 631.00 | 5 382 405.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
CU Autres participations | 47 625 240.00 | 11 746 577.00 | 35 878 663.00 | 30 327 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 413 834.00 | 1 026 211.00 | 233 387 623.00 | 188 525 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 387 275.00 | 1 387 275.00 | 1 392 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | 354 847 215.00 | 35 365 510.00 | 319 481 704.00 | 264 166 032.00 |
BN En cours de production de biens | 170 535 932.00 | 12 758 581.00 | 157 777 351.00 | 334 722 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 365 782.00 | 1 365 782.00 | 1 673 655.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 024 903.00 | 2 268 946.00 | 312 755 957.00 | 531 978 339.00 |
BZ Autres créances | 161 765 990.00 | 161 765 990.00 | 174 971 226.00 | |
CF Disponibilités | 115 899 405.00 | 115 899 405.00 | 70 454 349.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 593 176.00 | 1 593 176.00 | 1 739 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | 766 185 188.00 | 15 027 527.00 | 751 157 661.00 | 1 115 540 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 032 403.00 | 50 393 037.00 | 1 070 639 365.00 | 1 379 706 229.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 683 456.00 | 29 683 456.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 559 026.00 | 90 559 026.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 684 477.00 | 7 684 477.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 44 902.00 | 44 902.00 | ||
DH Report à nouveau | 80 336 868.00 | 54 629 750.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 751 969.00 | 25 707 118.00 | ||
DL TOTAL (I) | 190 556 760.00 | 208 308 729.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 782 080.00 | 21 060 117.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 935 721.00 | 13 512 872.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 717 801.00 | 34 572 989.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 873 815.00 | 10 310 022.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 511 614.00 | 100 511 613.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 568.00 | 9 568.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 310 198.00 | 333 385 552.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 90 133 333.00 | 121 035 988.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 182 771.00 | 620 633.00 | ||
EA Autres dettes | 235 508 415.00 | 242 425 368.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 835 090.00 | 328 525 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 846 364 804.00 | 1 136 824 512.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 639 365.00 | 1 379 706 229.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 424 902 288.00 | 424 902 288.00 | 570 109 465.00 | |
FG Production vendue services | 67 585 507.00 | 38 856.00 | 67 624 363.00 | 81 788 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 487 796.00 | 38 856.00 | 492 526 652.00 | 651 897 531.00 |
FM Production stockée | -160 705 314.00 | -52 381 773.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 649 425.00 | 2 092 673.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 524 850.00 | 6 393 748.00 | ||
FQ Autres produits | 209 947.00 | 844 527.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 340 205 559.00 | 608 846 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 209 071 087.00 | 421 593 340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 62 761 671.00 | 68 560 479.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378 287.00 | 5 967 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 53 495 990.00 | 54 066 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 719 918.00 | 24 030 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 880 414.00 | 1 574 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 443 481.00 | 992 531.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 007 994.00 | 3 738 106.00 | ||
GE Autres charges | 60 207.00 | 4 519 979.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 364 819 050.00 | 585 042 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 613 491.00 | 23 804 133.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 26 115 128.00 | 20 427 741.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141 642.00 | 16 323.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 610 607.00 | 15 582 459.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 867 377.00 | 36 026 523.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 996 913.00 | 3 021 607.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 367 939.00 | 22 143 340.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 428 171.00 | 1 596.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 793 022.00 | 25 166 543.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 074 355.00 | 10 859 980.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 539 136.00 | 34 664 113.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | 172 226.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 169.00 | 3 301.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 419.00 | 175 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236 654.00 | 1 666 128.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 069.00 | 11 062.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 723.00 | 1 677 190.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236 304.00 | -1 501 663.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 023 471.00 | 7 455 332.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 112 355.00 | 645 048 757.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 864 324.00 | 619 341 639.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 751 969.00 | 25 707 118.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 579 000.00 | 3 896 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 053 000.00 | 3 891 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 592 000.00 | 140 502 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 224 000.00 | 148 289 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 007 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 412 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 87 662 000.00 | 283 432 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 662 000.00 | 354 851 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 240 000.00 | 1 608 000.00 | 19 848 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 000.00 | 1 271 000.00 | 2 742 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 711 000.00 | 2 879 000.00 | 22 590 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 2 431 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 807 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 834 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 572 000.00 | 4 781 000.00 | 5 636 000.00 | 33 717 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 572 000.00 | 4 781 000.00 | 5 636 000.00 | 33 717 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 212 000.00 | 3 020 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 569 000.00 | 2 616 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 234 414 000.00 | 234 414 000.00 | ||
UP Prêts | 1 387 000.00 | 1 387 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 315 025 000.00 | 315 025 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 123 000.00 | 123 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 053 000.00 | 3 053 000.00 | ||
VB T. V. A. | 47 847 000.00 | 47 847 000.00 | ||
VP Divers | 759 000.00 | 759 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 50 095 000.00 | 50 095 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 889 000.00 | 59 889 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 185 000.00 | 712 798 000.00 | 1 387 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 874 000.00 | 4 874 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 512 000.00 | 512 000.00 | 100 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 310 000.00 | 219 582 000.00 | 12 728 000.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 986 000.00 | 12 986 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380 000.00 | 8 380 000.00 | ||
VW T.V.A. | 66 203 000.00 | 66 203 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564 000.00 | 2 564 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 183 000.00 | 1 183 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 906 000.00 | 177 906 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 602 000.00 | 57 602 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 181 835 000.00 | 181 835 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 355 000.00 | 733 627 000.00 | 112 728 000.00 | |