ACCESSION SOLIDAIRE
Dépôt
| Dénomination | ACCESSION SOLIDAIRE |
| Siren | 784622045 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64600 |
| Numéro de Gestion | 2010D04161 |
| Code Activité | 9499Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 446.00 | 54 646.00 | 17 800.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 580.00 | 100 726.00 | 97 853.00 | 100 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088 042.00 | 34 290.00 | 1 053 752.00 | 833 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 071.00 | 189 665.00 | 1 169 406.00 | 933 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 500.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | 7 762.00 |
BZ Autres créances | 112 893.00 | 5 977.00 | 106 915.00 | 406 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 099.00 | 149 099.00 | 149 099.00 | |
CF Disponibilités | 818 738.00 | 818 738.00 | 709 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 085 231.00 | 8 227.00 | 1 077 004.00 | 1 274 442.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 588.00 | 37 588.00 | 40 520.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 891.00 | 197 892.00 | 2 283 998.00 | 2 248 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -243 834.00 | -234 565.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 382.00 | -9 269.00 | ||
DL TOTAL (I) | 638 547.00 | 456 165.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 706.00 | 22 940.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 706.00 | 22 940.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 643 788.00 | 710 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 750.00 | 910 775.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 483.00 | 28 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 596.00 | 38 683.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 323.00 | 24 292.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 593 942.00 | 1 712 015.00 | ||
ED (V) | 27 801.00 | 57 616.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 998.00 | 2 248 737.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 95 891.00 | 102 006.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 891.00 | 102 006.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 677.00 | 39 794.00 | ||
FQ Autres produits | 125 542.00 | 133 853.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 248 112.00 | 275 655.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 177 879.00 | 181 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 057.00 | 6 314.00 | ||
FY Salaires et traitements | 105 409.00 | 119 405.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 089.00 | 57 837.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 587.00 | 2 939.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 250.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 766.00 | 761.00 | ||
GE Autres charges | 545.00 | 2 777.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 342 585.00 | 371 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 473.00 | -95 606.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 664.00 | 651.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 391.00 | 378.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 252 892.00 | 13 661.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 38 320.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 254 948.00 | 53 011.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 254 948.00 | 53 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 475.00 | -42 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 289.00 | 65 146.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 289.00 | 65 146.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 501.00 | 29 523.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 501.00 | 29 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 788.00 | 35 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 2 297.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 350.00 | 393 812.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 967.00 | 403 082.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 382.00 | -9 269.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 646.00 | 54 646.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 141.00 | 2 587.00 | 100 729.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 788.00 | 2 587.00 | 155 375.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 23 707.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 940.00 | 766.00 | 23 707.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 295 470.00 | 2 250.00 | 255 202.00 | 42 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 470.00 | 2 250.00 | 255 202.00 | 42 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 410.00 | 3 016.00 | 255 202.00 | 66 224.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 663 762.00 | 47 819.00 | 615 943.00 | |
UX Autres créances clients | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 516.00 | 19 192.00 | 66 324.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 778.00 | 67 011.00 | 686 767.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 643 789.00 | 39 734.00 | 158 937.00 | 445 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 484.00 | 25 484.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 982.00 | 30 982.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 750.00 | 55 178.00 | 142 816.00 | 672 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 954.00 | 23 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 959.00 | 175 332.00 | 301 753.00 | 1 117 874.00 |