SECOBRA RECHERCHES
Dépôt
| Dénomination | SECOBRA RECHERCHES |
| Siren | 785092768 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 1264 |
| Numéro de Gestion | 1956B00369 |
| Code Activité | 7219Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78580 Maule |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 542 492.00 | 3 352 393.00 | 190 099.00 | 30 699.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 221 197.00 | 221 197.00 | 392 835.00 | |
AN Terrains | 988 012.00 | 988 012.00 | 1 005 501.00 | |
AP Constructions | 8 749 793.00 | 5 543 155.00 | 3 206 638.00 | 3 505 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 791 782.00 | 6 703 276.00 | 3 088 507.00 | 3 281 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300 765.00 | 1 576 497.00 | 1 724 268.00 | 1 422 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 987.00 | 11 987.00 | 104 700.00 | |
CU Autres participations | 66 095.00 | 1 063 114.00 | 1 063 114.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 894 761.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 25 405.00 | 25 405.00 | 25 405.00 | |
BF Prêts | 9 240.00 | 9 240.00 | 13 288.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 373 406.00 | 373 406.00 | 130 480.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 107 193.00 | 17 175 320.00 | 10 931 873.00 | 11 005 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 327.00 | 99 327.00 | 106 225.00 | |
BN En cours de production de biens | 83 000.00 | 83 000.00 | 95 000.00 | |
BT Marchandises | 449 226.00 | 72 189.00 | 377 037.00 | 307 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 412.00 | 15 412.00 | 4 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 117 946.00 | 157 229.00 | 8 960 717.00 | 7 665 601.00 |
BZ Autres créances | 5 742 028.00 | 5 742 028.00 | 9 921 762.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 996 301.00 | 9 996 301.00 | 5 996 301.00 | |
CF Disponibilités | 4 862 134.00 | 4 862 134.00 | 5 420 016.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 953.00 | 176 953.00 | 224 663.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 542 328.00 | 229 418.00 | 30 312 910.00 | 29 741 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 649 520.00 | 17 404 738.00 | 41 244 782.00 | 40 746 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 28 719 771.00 | 26 384 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 415 491.00 | 2 795 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 335 262.00 | 31 379 923.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 000.00 | 150 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 649 316.00 | 1 309 789.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 859 316.00 | 1 459 789.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 388.00 | 1 399 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 1 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 244.00 | 3 380 254.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 711.00 | 1 099 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 028.00 | 2 931.00 | ||
EA Autres dettes | 2 016 029.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 050 205.00 | 7 906 917.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 244 782.00 | 40 746 629.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 720.00 | 6 956 193.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 835.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 883 297.00 | 797 929.00 | 2 681 226.00 | 2 495 615.00 |
FG Production vendue services | 6 016 158.00 | 7 753 913.00 | 13 770 071.00 | 12 018 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 455.00 | 8 551 842.00 | 16 451 297.00 | 14 513 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | 103 673.00 | 158 863.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 290 532.00 | 79 806.00 | ||
FQ Autres produits | 464.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 845 965.00 | 14 752 658.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 219 985.00 | 1 123 292.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 846.00 | 116 954.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 356 759.00 | 314 552.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 18 898.00 | -12 459.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 014 859.00 | 7 531 255.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 172 038.00 | 197 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 766 769.00 | 2 695 177.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 056 903.00 | 1 090 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 949 432.00 | 946 664.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 782.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 130.00 | |||
GE Autres charges | 882 758.00 | 1 052 573.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 501 337.00 | 15 122 753.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 629.00 | -370 095.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 879.00 | 20 296.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 481.00 | 712.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 136.00 | 23 108.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 889.00 | 26 209.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 151.00 | 24 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 040.00 | 51 106.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 903.00 | -27 998.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 314 725.00 | -398 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 027 800.00 | 647 541.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 627 800.00 | 647 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 350.00 | 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209 950.00 | 121 625.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 960.00 | 377 513.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404 261.00 | 499 589.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 223 539.00 | 147 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 877 227.00 | -3 045 341.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 498 902.00 | 15 423 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 083 410.00 | 12 628 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 415 491.00 | 2 795 200.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 169.00 | 10 427.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 778 677.00 | 162 205.00 | 177 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 232 287.00 | 242 926.00 | 4 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355 144.00 | 2 805.00 | 5 556.00 | 3 352 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812 400.00 | 949 587.00 | 939 059.00 | 13 822 927.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 167 544.00 | 952 392.00 | 944 615.00 | 17 175 320.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 210 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 274 421.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 374 895.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 459 789.00 | 126 000.00 | 726 473.00 | 859 316.00 |
6N Sur stocks et en cours | 112 334.00 | 72 189.00 | 112 334.00 | 72 189.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 136 636.00 | 20 593.00 | 157 229.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 970.00 | 92 782.00 | 112 334.00 | 229 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 708 759.00 | 218 782.00 | 838 807.00 | 1 088 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 126 473.00 | |||
UG ‐ Financières | 92 782.00 | 112 334.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 126 000.00 | 600 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 894 761.00 | |||
UP Prêts | 9 240.00 | 4 367.00 | 4 873.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 373 406.00 | 373 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 117 946.00 | 9 117 946.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742 028.00 | 5 742 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 176 953.00 | 176 953.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 419 573.00 | 15 041 294.00 | 378 279.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 388.00 | 452 903.00 | 543 485.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 949 244.00 | 3 949 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 083 711.00 | 1 083 711.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 028.00 | 20 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 050 205.00 | 5 506 720.00 | 543 485.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 718.00 | |||