SCHOELLER ALLIBERT
Dépôt
| Dénomination | SCHOELLER ALLIBERT |
| Siren | 785233339 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 37606 |
| Numéro de Gestion | 2005B02245 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 772.00 | 919 009.00 | 762.00 | 13 842.00 |
AH Fonds commercial | 1 201 870.00 | 1 201 870.00 | ||
AN Terrains | 723 371.00 | 723 371.00 | 723 371.00 | |
AP Constructions | 15 156 165.00 | 14 471 531.00 | 684 634.00 | 640 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 435 194.00 | 51 088 735.00 | 2 346 459.00 | 2 673 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 355 916.00 | 6 137 873.00 | 218 042.00 | 310 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 590.00 | 212 590.00 | 134 133.00 | |
CU Autres participations | 330 641.00 | 330 412.00 | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 2 599 529.00 | 2 599 529.00 | 2 599 754.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 133 315.00 | 133 315.00 | 132 884.00 | |
BJ TOTAL (I) | 81 068 361.00 | 74 149 430.00 | 6 918 931.00 | 7 229 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 669 331.00 | 905 729.00 | 763 602.00 | 1 535 679.00 |
BN En cours de production de biens | 24 169.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 494 853.00 | 19 037.00 | 475 816.00 | 652 901.00 |
BT Marchandises | 365 479.00 | 365 479.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 110 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 241 318.00 | 274 606.00 | 18 966 713.00 | 19 742 084.00 |
BZ Autres créances | 2 653 772.00 | 2 653 772.00 | 1 491 568.00 | |
CF Disponibilités | 4 447 239.00 | 4 447 239.00 | 2 069 179.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 880.00 | 162 880.00 | 220 421.00 | |
CJ TOTAL (II) | 29 035 472.00 | 1 199 372.00 | 27 836 100.00 | 25 846 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 103 833.00 | 75 348 802.00 | 34 755 031.00 | 33 075 102.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 244 140.00 | 5 244 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 197 747.00 | 7 197 747.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 328 402.00 | 198 872.00 | ||
DG Autres réserves | 6.00 | 6.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 581 145.00 | 1 120 077.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 668.00 | 2 590 599.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 606 772.00 | 16 351 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 326 300.00 | 229 390.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 464 728.00 | 95 738.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 791 028.00 | 325 128.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 155 560.00 | 11 982 957.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 876 675.00 | 3 006 251.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 071.00 | 225 422.00 | ||
EA Autres dettes | 6 171 925.00 | 1 170 761.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 357 231.00 | 16 398 534.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 755 031.00 | 33 075 102.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 727 787.00 | 947 438.00 | 8 675 225.00 | 6 682 929.00 |
FD Production vendue biens | 23 898 483.00 | 12 463 562.00 | 36 362 044.00 | 41 057 157.00 |
FG Production vendue services | 2 019 647.00 | 602 074.00 | 2 621 721.00 | 3 305 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 645 917.00 | 14 013 074.00 | 47 658 991.00 | 51 045 558.00 |
FM Production stockée | 34 077.00 | -440 082.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 836.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 414 843.00 | 762 189.00 | ||
FQ Autres produits | 22 789.00 | 2 948.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 130 700.00 | 51 371 448.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 819 500.00 | 5 114 090.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -132 286.00 | 126 366.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 650 166.00 | 19 641 404.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 772 481.00 | -143 736.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 774 944.00 | 12 683 174.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 829 745.00 | 959 676.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 437 819.00 | 6 757 888.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 896 371.00 | 2 934 266.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 981 044.00 | 1 005 555.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 208 055.00 | 171 598.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 214 000.00 | 131 650.00 | ||
GE Autres charges | 293 559.00 | 2 005.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 745 397.00 | 49 383 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -614 698.00 | 1 987 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 940 771.00 | 754 708.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 305.00 | 70.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 956 076.00 | 754 778.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 437 827.00 | 136 259.00 | ||
GS Différences négatives de change | 355.00 | 2 043.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 438 182.00 | 138 302.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 517 894.00 | 616 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 803.00 | 2 603 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 242.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 841.00 | 352 723.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 377.00 | 137 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 218.00 | 508 466.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803 308.00 | 81 485.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 644.00 | 167 485.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 352.00 | 248 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638 134.00 | 259 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 731.00 | 272 885.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 476 632.00 | 52 634 692.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 221 300.00 | 50 044 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 668.00 | 2 590 599.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 044 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 595 219.00 | 819 282.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063 279.00 | 432.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 703 032.00 | 819 714.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922 894.00 | 2 121 641.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 280.00 | 1 398 986.00 | 75 883 235.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | 3 063 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 280.00 | 3 322 105.00 | 81 068 361.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 030 693.00 | 13 080.00 | 1 922 894.00 | 1 120 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 920 183.00 | 967 964.00 | 1 354 342.00 | 70 533 805.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 950 876.00 | 981 044.00 | 3 277 236.00 | 71 654 684.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 87 328.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 703 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 128.00 | 651 400.00 | 185 500.00 | 791 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 1 192 711.00 | 28 377.00 | 1 164 334.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 330 412.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 923 033.00 | 141 781.00 | 140 047.00 | 924 767.00 |
6T Sur comptes clients | 262 270.00 | 66 274.00 | 53 939.00 | 274 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 708 426.00 | 208 055.00 | 222 363.00 | 3 694 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 033 554.00 | 859 455.00 | 407 863.00 | 4 485 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 422 055.00 | 379 486.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 437 400.00 | 28 377.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 599 529.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 133 315.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 274 703.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 966 615.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 23 136.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 587 805.00 | |||
VB T. V. A. | 378 964.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 127.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 162 880.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 790 814.00 | 22 057 970.00 | 2 732 844.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 155 560.00 | 9 155 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 210 249.00 | 1 210 249.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 246.00 | 1 076 246.00 | ||
VW T.V.A. | 250 407.00 | 250 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 773.00 | 339 773.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 071.00 | 153 071.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 597 852.00 | 5 597 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 072.00 | 574 072.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 357 231.00 | 18 357 231.00 | ||