GMBA
Dépôt
| Dénomination | GMBA |
| Siren | 785587676 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 33593 |
| Numéro de Gestion | 2003B16491 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 175 045.00 | 175 045.00 | 175 045.00 | |
AP Constructions | 6 188.00 | 145.00 | 6 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 326.00 | 4 798.00 | 36 528.00 | 18 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 145.00 | 155 145.00 | 92 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 377 704.00 | 4 943.00 | 372 761.00 | 286 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 936.00 | 211 524.00 | 1 921 412.00 | 1 934 972.00 |
BZ Autres créances | 691 847.00 | 691 847.00 | 349 355.00 | |
CF Disponibilités | 1 658 403.00 | 1 658 403.00 | 174 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 512.00 | 66 512.00 | 153 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 549 698.00 | 211 524.00 | 4 338 174.00 | 2 612 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 402.00 | 216 467.00 | 4 710 935.00 | 2 898 786.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 468 118.00 | 468 118.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 357.00 | 93 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 516.00 | 85 350.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 274 991.00 | 1 031 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 557.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 22 424.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 371.00 | 530 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 297.00 | 727 104.00 | ||
EA Autres dettes | 314 524.00 | 60 743.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 984.00 | 526 240.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 435 943.00 | 1 867 311.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 935.00 | 2 898 786.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 047 800.00 | 360 303.00 | 7 408 104.00 | 6 740 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 800.00 | 360 303.00 | 7 408 104.00 | 6 740 037.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 551.00 | 14 365.00 | ||
FQ Autres produits | 337 180.00 | 502.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 789 835.00 | 6 754 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 185 291.00 | 3 645 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 165 998.00 | 116 487.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 191 170.00 | 2 036 997.00 | ||
FZ Charges sociales | 835 245.00 | 796 679.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 855.00 | 8 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 084.00 | 39 724.00 | ||
GE Autres charges | 31 327.00 | 7 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 447 971.00 | 6 651 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 864.00 | 103 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 431.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 431.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 431.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 340 433.00 | 103 684.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 313.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 313.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 270.00 | 8 313.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270.00 | 8 313.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 270.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 647.00 | 18 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 789 835.00 | 6 763 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 546 319.00 | 6 677 866.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 516.00 | 85 350.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 045.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 828.00 | 43 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 804.00 | 157 153.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 677.00 | 201 101.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 045.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 262.00 | 47 514.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 94 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 812.00 | 155 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 074.00 | 377 704.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 470.00 | 7 855.00 | 122 382.00 | 4 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 470.00 | 7 855.00 | 122 382.00 | 4 943.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 221 875.00 | 31 084.00 | 41 434.00 | 211 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 221 875.00 | 31 084.00 | 41 434.00 | 211 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 875.00 | 31 084.00 | 41 434.00 | 211 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 084.00 | 41 434.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 155 145.00 | 155 145.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 132 936.00 | 2 132 936.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 121.00 | 1 121.00 | ||
VB T. V. A. | 194 406.00 | 194 406.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 769.00 | 470 769.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 512.00 | 66 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 439.00 | 2 891 294.00 | 155 145.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 557.00 | 688 803.00 | 331 754.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 371.00 | 393 371.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 140 143.00 | 140 143.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 098.00 | 393 098.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 600.00 | 60 600.00 | ||
VW T.V.A. | 417 928.00 | 417 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 529.00 | 42 529.00 | ||
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 524.00 | 314 524.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 652 984.00 | 652 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 435 943.00 | 3 104 189.00 | 331 754.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 443.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 38.00 | ||