CAVE ROBERT et MARCEL
Dépôt
| Dénomination | CAVE ROBERT et MARCEL |
| Siren | 786195859 |
| Cloture | 31/07/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1675 |
| Numéro de Gestion | 2002D40237 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49260 BELLEVIGNE-LES-CHATEAUX |
2019 2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 140.00 | 175 922.00 | 1 218.00 | 7 831.00 |
AN Terrains | 760 498.00 | 472 298.00 | 288 200.00 | 289 509.00 |
AP Constructions | 24 397 954.00 | 17 631 290.00 | 6 766 664.00 | 6 055 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 416 870.00 | 10 144 159.00 | 3 272 711.00 | 3 618 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 141.00 | 1 283 714.00 | 277 427.00 | 317 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 682.00 | 869 682.00 | 760 778.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 343 440.00 | 343 440.00 | 340 641.00 | |
CU Autres participations | 12 211 014.00 | 12 211 014.00 | 11 819 065.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 351 001.00 | 351 001.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | 3 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 54 092 687.00 | 29 707 382.00 | 24 385 305.00 | 23 213 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 112 327.00 | 1 112 327.00 | 1 027 265.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 859 677.00 | 3 085 290.00 | 26 774 388.00 | 24 776 332.00 |
BT Marchandises | 134 266.00 | 134 266.00 | 87 122.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 660.00 | 9 660.00 | 33 990.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 263 911.00 | 7 941.00 | 8 255 969.00 | 5 304 433.00 |
BZ Autres créances | 1 150 814.00 | 1 150 814.00 | 722 355.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 475 316.00 | 3 475 316.00 | 4 851 367.00 | |
CF Disponibilités | 918 183.00 | 918 183.00 | 144 718.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 893.00 | 143 893.00 | 133 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 45 068 046.00 | 3 093 231.00 | 41 974 816.00 | 37 081 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 160 733.00 | 32 800 613.00 | 66 360 120.00 | 60 294 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 776 409.00 | 3 727 418.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 056 944.00 | 1 056 944.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 774 980.00 | 1 774 980.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 4 562 479.00 | 4 397 917.00 | ||
DG Autres réserves | 20 992 777.00 | 20 719 006.00 | ||
DH Report à nouveau | 157 884.00 | -32 200.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 807.00 | 628 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 385 280.00 | 32 272 481.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 310 886.00 | 288 736.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 310 886.00 | 288 736.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 523 851.00 | 4 866 630.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 511 527.00 | 17 729 611.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 676.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 635.00 | 1 815 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 597 027.00 | 1 539 751.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 213.00 | 453 856.00 | ||
EA Autres dettes | 1 389 026.00 | 1 328 133.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 663 955.00 | 27 733 196.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 360 120.00 | 60 294 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 713 300.00 | 24 031 218.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 951.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 443 702.00 | 15.00 | 443 716.00 | 200 226.00 |
FD Production vendue biens | 28 861 097.00 | 28 861 097.00 | 28 427 335.00 | |
FG Production vendue services | 1 769 405.00 | 1 769 405.00 | 908 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 074 203.00 | 15.00 | 31 074 218.00 | 29 536 133.00 |
FM Production stockée | 3 799 871.00 | 1 579 172.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 848.00 | 2 229.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 557 489.00 | 620 380.00 | ||
FQ Autres produits | 4 196.00 | 1 285.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 446 621.00 | 31 739 198.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 492 954.00 | 301 011.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -111 863.00 | -131 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 384 158.00 | 21 354 933.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -67 376.00 | -117 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 394 026.00 | 3 673 622.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 360 003.00 | 427 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 458 234.00 | 2 279 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 050 870.00 | 1 053 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 092 336.00 | 1 153 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 085 885.00 | 1 197 329.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 150.00 | 23 940.00 | ||
GE Autres charges | 93 486.00 | 92 658.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 254 862.00 | 31 308 120.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 191 759.00 | 431 078.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 015.00 | 3 538.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 737.00 | 8 593.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40 002.00 | 12 131.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 533.00 | 71 188.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 27 407.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 96 941.00 | 71 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 939.00 | -59 057.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 820.00 | 372 022.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 385.00 | 1 679.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 599.00 | 1 659 956.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 983.00 | 1 661 636.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 699.00 | 29 737.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | 1 375 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 996.00 | 1 405 241.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 013.00 | 256 395.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 496 606.00 | 33 412 965.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 432 799.00 | 32 784 548.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 807.00 | 628 416.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 765.00 | 40 978.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 704.00 | 2 251.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 000.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 768.00 | 6 418.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 626 936.00 | 2 574 854.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 163 654.00 | 745 749.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 974 358.00 | 3 327 021.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 046.00 | 177 140.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 456.00 | 133 189.00 | 41 006 144.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 909 402.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 062 456.00 | 146 235.00 | 54 092 687.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 937.00 | 13 031.00 | 13 046.00 | 175 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 585 045.00 | 1 079 305.00 | 132 889.00 | 29 531 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 760 982.00 | 1 092 336.00 | 145 935.00 | 29 707 382.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 271 516.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 370.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 736.00 | 22 150.00 | 310 886.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 236 442.00 | 3 085 290.00 | 1 236 442.00 | 3 085 290.00 |
6T Sur comptes clients | 22 520.00 | 595.00 | 15 175.00 | 7 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 258 962.00 | 3 085 885.00 | 1 251 617.00 | 3 093 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 547 698.00 | 3 108 035.00 | 1 251 617.00 | 3 404 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 108 035.00 | 1 251 617.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 529.00 | 9 529.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 254 381.00 | 8 254 381.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 484.00 | 25 484.00 | ||
VB T. V. A. | 455 802.00 | 455 802.00 | ||
VP Divers | 4 724.00 | 4 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 596 244.00 | 596 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 267.00 | 65 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 893.00 | 143 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 562 566.00 | 9 558 618.00 | 3 948.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 987.00 | 987.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522 864.00 | 1 572 885.00 | 2 615 977.00 | 1 334 002.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 625 000.00 | 3 625 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 635.00 | 2 363 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 502 964.00 | 502 964.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 638.00 | 469 638.00 | ||
VW T.V.A. | 583 207.00 | 583 207.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 218.00 | 41 218.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278 213.00 | 278 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 886 527.00 | 18 886 527.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 026.00 | 1 389 026.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 663 279.00 | 29 713 300.00 | 2 615 977.00 | 1 334 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 473 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 800.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 117.00 | 44 658.00 | ||
YT Sous‐traitance | 436 752.00 | 269 013.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 655.00 | 165 298.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677 575.00 | 418 463.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 858.00 | 183 152.00 | ||
ST Autres comptes | 2 719 186.00 | 2 637 698.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 394 026.00 | 3 673 622.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 360 003.00 | 427 571.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 5 212 999.00 | 5 107 783.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 345 353.00 | 3 545 006.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | |||