PELTRAX
Dépôt
| Dénomination | PELTRAX |
| Siren | 787350107 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8254 |
| Numéro de Gestion | 1973B00010 |
| Code Activité | 4663Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77240 Vert-Saint-Denis |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 875.00 | 31 439.00 | 436.00 | 2 132.00 |
AN Terrains | 22 487.00 | 22 487.00 | 76 225.00 | |
AP Constructions | 135 680.00 | 135 680.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 383.00 | 16 824.00 | 14 559.00 | 14 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 421.00 | 105 549.00 | 175 872.00 | 147 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 019.00 | 18 019.00 | 19 796.00 | |
BJ TOTAL (I) | 520 865.00 | 289 491.00 | 231 373.00 | 260 167.00 |
BT Marchandises | 1 339 133.00 | 1 339 133.00 | 1 495 663.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 350.00 | 37 350.00 | 23 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 835 657.00 | 12 281.00 | 823 376.00 | 941 751.00 |
BZ Autres créances | 19 346.00 | 19 346.00 | 83 491.00 | |
CF Disponibilités | 1 294 262.00 | 1 294 262.00 | 113 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | 2 191.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 525 963.00 | 12 281.00 | 3 513 682.00 | 2 659 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 827.00 | 301 772.00 | 3 745 055.00 | 2 919 907.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 86 000.00 | 86 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 549 273.00 | 331 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 627 046.00 | 218 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 340 969.00 | 713 923.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 488.00 | 18 349.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 488.00 | 18 349.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 734.00 | 668.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 464.00 | 1 618 899.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 770.00 | 8 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 447.00 | 478 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 277 269.00 | 72 744.00 | ||
EA Autres dettes | 8 738.00 | 2 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 372 422.00 | 2 181 964.00 | ||
ED (V) | 8 176.00 | 5 671.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 055.00 | 2 919 907.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 381 464.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 621 657.00 | 4 760 971.00 | ||
FD Production vendue biens | 317 123.00 | 333 975.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 938 780.00 | 5 094 946.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 917.00 | 4 460.00 | ||
FQ Autres produits | 57 864.00 | 37 650.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 997 560.00 | 5 137 056.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 202 188.00 | 3 583 539.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 156 530.00 | -113 841.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 697 536.00 | 758 981.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 615.00 | 22 354.00 | ||
FY Salaires et traitements | 393 072.00 | 392 017.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 526.00 | 132 399.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 68 315.00 | 60 457.00 | ||
GE Autres charges | 17 310.00 | 7 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 706 092.00 | 4 843 502.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 291 468.00 | 293 554.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 999.00 | 1 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 780.00 | 6 428.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 781.00 | -4 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 286 687.00 | 288 794.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 317.00 | 7 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 255.00 | -432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582 063.00 | 7 983.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 241 704.00 | 78 757.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 641 876.00 | 5 146 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 830.00 | 4 928 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 627 046.00 | 218 020.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 009.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 046.00 | 73 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 796.00 | 1 528.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 851.00 | 75 052.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 134.00 | 31 875.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 576 599.00 | 470 971.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 305.00 | 18 019.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600 035.00 | 520 865.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 877.00 | 1 696.00 | 20 134.00 | 31 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 807.00 | 41 894.00 | 519 649.00 | 258 052.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 684.00 | 43 592.00 | 539 784.00 | 289 492.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 23 488.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 349.00 | 23 488.00 | 18 349.00 | 23 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 349.00 | 23 488.00 | 18 349.00 | 23 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 488.00 | 18 349.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 019.00 | 18 019.00 | ||
UX Autres créances clients | 835 657.00 | 835 657.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 346.00 | 19 346.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | 214.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 236.00 | 855 217.00 | 18 019.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 734.00 | 734.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 447.00 | 272 447.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 269.00 | 277 269.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 390 202.00 | 1 390 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 652.00 | 1 940 652.00 | 400 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||