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LA ROUTIERE FILLES

Dépôt

DénominationLA ROUTIERE FILLES
Siren788186195
Cloture30/09/2018
Code du Greffe6303
Numéro de dépôt4571
Numéro de Gestion1968B00082
Code Activité4941A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/06/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse63800 COURNON D'AUVERGNE
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 76 224.00 76 224.00 76 224.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 21 004.00 21 004.00
AN Terrains 79 768.00 68 772.00 10 995.00 12 945.00
AP Constructions 80 181.00 76 195.00 3 985.00 4 550.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 31 101.00 31 101.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 978 583.00 1 969 479.00 2 009 104.00 1 922 981.00
BD Autres titres immobilisés 138.00 138.00 138.00
BH Autres immobilisations financières 6 390.00 945.00 5 445.00 3 420.00
BJ TOTAL (I) 4 273 392.00 2 167 498.00 2 105 893.00 2 020 260.00
BL Matières premières, approvisionnements 78 734.00 78 734.00 660.00
BX Clients et comptes rattachés 1 177 719.00 18 402.00 1 159 317.00 1 354 543.00
BZ Autres créances 568 334.00 568 334.00 596 982.00
CF Disponibilités 94 996.00 94 996.00 90 186.00
CH Charges constatées d’avance 143 843.00 143 843.00 207 118.00
CJ TOTAL (II) 2 063 628.00 18 402.00 2 045 225.00 2 249 491.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 337 020.00 2 185 900.00 4 151 119.00 4 269 751.00
CR Parts à plus d’un an 82 941.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 65 250.00 65 250.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 175 750.00 175 750.00
DD Réserve légale (1) 6 525.00 6 525.00
DG Autres réserves 1 335 299.00 1 188 094.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 26 912.00 147 205.00
DK Provisions réglementées 53 066.00 103 121.00
DL TOTAL (I) 1 662 802.00 1 685 946.00
DP Provisions pour risques 14 200.00
DR TOTAL (IV) 14 200.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 138 002.00 1 073 433.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 218.00 218.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 524 481.00 671 467.00
DY Dettes fiscales et sociales 812 251.00 781 357.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 34 300.00
EA Autres dettes 13 362.00 6 100.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 726.00
EC TOTAL (IV) 2 488 316.00 2 569 605.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 151 119.00 4 269 751.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 077 931.00 2 272 466.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 453 925.00 438 267.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 556.00
FG Production vendue services 6 733 917.00 1 183 173.00 7 917 090.00 8 054 193.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 733 917.00 1 183 173.00 7 917 090.00 8 055 749.00
FO Subventions d’exploitation 452.00 2 495.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 108 472.00 88 182.00
FQ Autres produits 385 443.00 263 947.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 411 458.00 8 410 375.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 802 048.00 2 620 958.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -78 074.00 6 518.00
FW Autres achats et charges externes 2 778 083.00 2 817 027.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 140 680.00 148 783.00
FY Salaires et traitements 1 914 088.00 1 918 721.00
FZ Charges sociales 415 595.00 385 048.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 431 040.00 449 640.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 637.00
GE Autres charges 4 479.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 407 941.00 8 351 337.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 517.00 59 037.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 168.00 317.00
GP Total des produits financiers (V) 168.00 317.00
GR Intérêts et charges assimilées 20 796.00 18 898.00
GU Total des charges financières (VI) 20 796.00 18 898.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -20 627.00 -18 581.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -17 110.00 40 456.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 33 325.00 7 357.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 251 800.00 274 200.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 338 551.00 175 742.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 623 676.00 457 299.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 327.00 12 072.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 255 030.00 182 232.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 274 295.00 156 246.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 579 653.00 350 551.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 44 022.00 106 748.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 035 304.00 8 867 992.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 008 392.00 8 720 787.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 26 912.00 147 205.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 726 787.00 834 674.00
A1 ACTIF ‐ Placements 105 141.00 87 342.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 147 443.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 504 030.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 503.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 655 976.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 97 229.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 169 636.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 538.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 273 392.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 71 219.00 50 214.00 21 004.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 563 552.00 431 041.00 849 043.00 2 145 549.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 634 771.00 431 041.00 899 258.00 2 166 553.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 142 110.00 14 200.00
7C TOTAL GENERAL 142 110.00 14 200.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 6 390.00 6 390.00
VA Clients douteux ou litigieux 22 000.00 22 000.00
UX Autres créances clients 1 155 720.00 1 155 720.00
UY Personnel et comptes rattachés 299.00 299.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 10 327.00 10 327.00
VM Impôts sur les bénéfices 263 946.00 263 946.00
VB T. V. A. 91 729.00 91 729.00
VP Divers 185 312.00 102 371.00 82 941.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15 355.00 15 355.00
VS Charges constatées d’avance 143 843.00 143 843.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 894 921.00 1 805 590.00 89 331.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 453 926.00 453 926.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 684 077.00 273 692.00 410 385.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 524 481.00 524 481.00
8C Personnel et comptes rattachés 332 741.00 332 741.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 205 541.00 205 541.00
VW T.V.A. 263 706.00 263 706.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 898.00 8 898.00
VI Groupe et associés 218.00 218.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 363.00 13 363.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 486 951.00 2 076 566.00 410 385.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 488 056.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 439 110.00