LA ROUTIERE FILLES
Dépôt
| Dénomination | LA ROUTIERE FILLES |
| Siren | 788186195 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 4571 |
| Numéro de Gestion | 1968B00082 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63800 COURNON D'AUVERGNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | 76 224.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 004.00 | 21 004.00 | ||
AN Terrains | 79 768.00 | 68 772.00 | 10 995.00 | 12 945.00 |
AP Constructions | 80 181.00 | 76 195.00 | 3 985.00 | 4 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 101.00 | 31 101.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 978 583.00 | 1 969 479.00 | 2 009 104.00 | 1 922 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 945.00 | 5 445.00 | 3 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 273 392.00 | 2 167 498.00 | 2 105 893.00 | 2 020 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 734.00 | 78 734.00 | 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 719.00 | 18 402.00 | 1 159 317.00 | 1 354 543.00 |
BZ Autres créances | 568 334.00 | 568 334.00 | 596 982.00 | |
CF Disponibilités | 94 996.00 | 94 996.00 | 90 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 843.00 | 143 843.00 | 207 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 063 628.00 | 18 402.00 | 2 045 225.00 | 2 249 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 337 020.00 | 2 185 900.00 | 4 151 119.00 | 4 269 751.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 941.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 65 250.00 | 65 250.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 175 750.00 | 175 750.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 6 525.00 | ||
DG Autres réserves | 1 335 299.00 | 1 188 094.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 912.00 | 147 205.00 | ||
DK Provisions réglementées | 53 066.00 | 103 121.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 662 802.00 | 1 685 946.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 002.00 | 1 073 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 481.00 | 671 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 812 251.00 | 781 357.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 300.00 | |||
EA Autres dettes | 13 362.00 | 6 100.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 726.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 488 316.00 | 2 569 605.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 119.00 | 4 269 751.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 077 931.00 | 2 272 466.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 925.00 | 438 267.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 556.00 | |||
FG Production vendue services | 6 733 917.00 | 1 183 173.00 | 7 917 090.00 | 8 054 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 733 917.00 | 1 183 173.00 | 7 917 090.00 | 8 055 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | 452.00 | 2 495.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 472.00 | 88 182.00 | ||
FQ Autres produits | 385 443.00 | 263 947.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 411 458.00 | 8 410 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 802 048.00 | 2 620 958.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 074.00 | 6 518.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 778 083.00 | 2 817 027.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 680.00 | 148 783.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 914 088.00 | 1 918 721.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 595.00 | 385 048.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 431 040.00 | 449 640.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 637.00 | |||
GE Autres charges | 4 479.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 407 941.00 | 8 351 337.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 517.00 | 59 037.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 168.00 | 317.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 168.00 | 317.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 796.00 | 18 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 796.00 | 18 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 627.00 | -18 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 110.00 | 40 456.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 325.00 | 7 357.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 800.00 | 274 200.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 551.00 | 175 742.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 676.00 | 457 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 327.00 | 12 072.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255 030.00 | 182 232.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 295.00 | 156 246.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 653.00 | 350 551.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 022.00 | 106 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 035 304.00 | 8 867 992.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 392.00 | 8 720 787.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 912.00 | 147 205.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 726 787.00 | 834 674.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 141.00 | 87 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 443.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 504 030.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 503.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 655 976.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 229.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 169 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 538.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 273 392.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 219.00 | 50 214.00 | 21 004.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 563 552.00 | 431 041.00 | 849 043.00 | 2 145 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634 771.00 | 431 041.00 | 899 258.00 | 2 166 553.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 110.00 | 14 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 142 110.00 | 14 200.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 390.00 | 6 390.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 155 720.00 | 1 155 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 299.00 | 299.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 263 946.00 | 263 946.00 | ||
VB T. V. A. | 91 729.00 | 91 729.00 | ||
VP Divers | 185 312.00 | 102 371.00 | 82 941.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 355.00 | 15 355.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 143 843.00 | 143 843.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 921.00 | 1 805 590.00 | 89 331.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 926.00 | 453 926.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 077.00 | 273 692.00 | 410 385.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 481.00 | 524 481.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 332 741.00 | 332 741.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 541.00 | 205 541.00 | ||
VW T.V.A. | 263 706.00 | 263 706.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 898.00 | 8 898.00 | ||
VI Groupe et associés | 218.00 | 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 363.00 | 13 363.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 951.00 | 2 076 566.00 | 410 385.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 488 056.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 110.00 | |||