TERRA
Dépôt
| Dénomination | TERRA |
| Siren | 788542611 |
| Cloture | 31/07/2017 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1398 |
| Numéro de Gestion | 2012B01077 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 07 |
| Durée exercice n-1 | 6 |
| Date de dépôt | 05/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 980.00 | 1 469.00 | 2 511.00 | 1 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 744.00 | 24 693.00 | 29 052.00 | 34 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 162.00 | 341 162.00 | 310 621.00 | |
CU Autres participations | 46.00 | 46.00 | 46.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 401 420.00 | 26 162.00 | 375 258.00 | 348 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 420 867.00 | 1 420 867.00 | 2 046 152.00 | |
BZ Autres créances | 377 351.00 | 377 351.00 | 350 085.00 | |
CF Disponibilités | 67 057.00 | 67 057.00 | 38.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 132.00 | 15 132.00 | 9 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 880 407.00 | 1 880 407.00 | 2 405 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 827.00 | 26 162.00 | 2 255 665.00 | 2 754 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 487.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 90 074.00 | 90 074.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 259.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 500.00 | -10 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | 94 515.00 | 82 015.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 389.00 | 1 422 704.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 385.00 | 468 362.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 297.00 | 752 157.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 264.00 | 11 266.00 | ||
EA Autres dettes | 2 815.00 | 18 144.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 161 150.00 | 2 672 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 665.00 | 2 754 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 219.00 | 2 369 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 496 430.00 | 1 089 920.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 487.00 | 1 487.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 007.00 | |||
VB T. V. A. | 207 905.00 | |||
VP Divers | 128.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 608.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 702.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 132.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 970.00 | 393 970.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498 157.00 | 498 157.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 232.00 | 24 301.00 | 92 878.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 297.00 | 831 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | ||
VW T.V.A. | 19 419.00 | 19 419.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 061.00 | 9 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 482 385.00 | 482 385.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815.00 | 2 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 150.00 | 1 869 220.00 | 92 878.00 | 199 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 975.00 | |||