ECHAME TDI
Dépôt
| Dénomination | ECHAME TDI |
| Siren | 788594026 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5470 |
| Numéro de Gestion | 2014B01238 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62800 Liévin |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 906.00 | 28 371.00 | 6 534.00 | 13 535.00 |
AH Fonds commercial | 46 820.00 | 46 820.00 | 46 820.00 | |
AP Constructions | 48 168.00 | 6 454.00 | 41 714.00 | 18 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 746.00 | 248 764.00 | 132 982.00 | 148 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 361.00 | 68 064.00 | 245 297.00 | 39 217.00 |
CU Autres participations | 10.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 713.00 | 14 713.00 | 13 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 854 716.00 | 351 654.00 | 503 062.00 | 294 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480 906.00 | 480 906.00 | 593 844.00 | |
BN En cours de production de biens | 432 548.00 | 432 548.00 | 337 453.00 | |
BT Marchandises | 55 893.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 205.00 | 47 615.00 | 1 230 590.00 | 1 471 411.00 |
BZ Autres créances | 208 724.00 | 208 724.00 | 168 308.00 | |
CF Disponibilités | 303 383.00 | 303 383.00 | 410 945.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | 1 934.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 714 819.00 | 47 615.00 | 2 667 204.00 | 3 039 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 535.00 | 399 269.00 | 3 170 266.00 | 3 334 579.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 335 200.00 | 335 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | 136 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 242.00 | 4 242.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 80 600.00 | 80 600.00 | ||
DH Report à nouveau | 94 693.00 | 126 768.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 865.00 | -32 075.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 44 250.00 | |||
DL TOTAL (I) | 974 651.00 | 651 536.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 697.00 | 63 948.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 525.00 | 473 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 618.00 | 876 116.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 010.00 | 252 031.00 | ||
EA Autres dettes | 743 764.00 | 1 017 166.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 195 615.00 | 2 683 044.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 170 266.00 | 3 334 579.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 817.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 64 570.00 | |||
FD Production vendue biens | 5 199 017.00 | 58 852.00 | 5 257 869.00 | 5 485 504.00 |
FG Production vendue services | -6 762.00 | -6 762.00 | 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 254.00 | 58 852.00 | 5 251 106.00 | 5 550 179.00 |
FM Production stockée | 95 095.00 | 155 473.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -35 826.00 | 96 999.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 506.00 | 960.00 | ||
FQ Autres produits | 16 475.00 | 380.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 328 357.00 | 5 803 991.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 103.00 | 6 932.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 55 892.00 | -55 893.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 556 419.00 | 2 271 090.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 112 938.00 | -52 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 854 154.00 | 2 195 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 076.00 | 66 490.00 | ||
FY Salaires et traitements | 993 519.00 | 956 150.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 719.00 | 336 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 75 735.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 74 733.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 615.00 | |||
GE Autres charges | 120.00 | 2 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 163 294.00 | 5 802 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 062.00 | 1 936.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | 783.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 877.00 | 15 187.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 877.00 | 15 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 827.00 | -14 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 235.00 | -12 469.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 962.00 | 31 233.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | 50 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 090.00 | -19 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -121 540.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 332 370.00 | 5 836 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 053 504.00 | 5 868 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 865.00 | -32 075.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 527.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 506.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 726.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 031.00 | 279 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | 1 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 827.00 | 280 898.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 726.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 743 276.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 14 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 854 716.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 371.00 | 7 000.00 | 28 371.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 665.00 | 68 735.00 | 3 118.00 | 323 282.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 036.00 | 75 736.00 | 3 118.00 | 351 654.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 47 615.00 | 47 615.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 615.00 | 47 615.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 615.00 | 47 615.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 615.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 713.00 | 14 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 76 184.00 | 76 184.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 202 020.00 | 1 202 020.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 71 058.00 | 71 058.00 | ||
VB T. V. A. | 49 560.00 | 49 560.00 | ||
VP Divers | 4 210.00 | 4 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 763.00 | 81 763.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 051.00 | 11 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 695.00 | 1 497 981.00 | 14 713.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 697.00 | 50 900.00 | 222 616.00 | 35 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 618.00 | 561 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 149 726.00 | 149 726.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 068.00 | 103 068.00 | ||
VW T.V.A. | 79 355.00 | 79 355.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 860.00 | 36 860.00 | ||
VI Groupe et associés | 212 525.00 | 212 525.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 764.00 | 743 764.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 615.00 | 1 937 817.00 | 222 616.00 | 35 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 571 272.00 | |||
YT Sous‐traitance | 838 659.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 166.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 363.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 506.00 | |||
ST Autres comptes | 771 458.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 854 154.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 35 115.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 961.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 076.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 038 450.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 605 548.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||