NPL TEMPLEMARS
Dépôt
| Dénomination | NPL TEMPLEMARS |
| Siren | 788677276 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18619 |
| Numéro de Gestion | 2012B02114 |
| Code Activité | 7712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59474 SECLIN |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 704.00 | 14 310.00 | 9 393.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 696 017.00 | 1 818 899.00 | 4 877 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 720 701.00 | 1 834 189.00 | 4 886 511.00 | |
BT Marchandises | 426 656.00 | 2 111.00 | 424 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 039.00 | 3 896.00 | 292 142.00 | |
BZ Autres créances | 715 752.00 | 715 752.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 74 523.00 | 74 523.00 | ||
CF Disponibilités | 142 086.00 | 142 086.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 658 047.00 | 6 008.00 | 1 652 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 378 749.00 | 1 840 198.00 | 6 538 551.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -105 390.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 989.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 896 599.00 | |||
DP Provisions pour risques | 21 859.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 859.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 439 436.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 014.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 249.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 882.00 | |||
EA Autres dettes | 14 140.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 369.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 620 092.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 551.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 165.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 115 435.00 | 115 435.00 | ||
FG Production vendue services | 1 854 352.00 | 1 854 352.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 788.00 | 1 969 788.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 316.00 | |||
FQ Autres produits | 77.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 053 182.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 174.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -416 512.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 536 337.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 676.00 | |||
FY Salaires et traitements | 86 214.00 | |||
FZ Charges sociales | 38 420.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 196 732.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 790.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 113.00 | |||
GE Autres charges | 176.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 979 124.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 74 057.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 196.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 196.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 120.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 24 120.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 924.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 52 133.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 200.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 200.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 784.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 784.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 415.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 578.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 224 589.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 989.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 422.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049 787.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050 767.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 719 722.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 720 702.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 980.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 293.00 | 1 196 733.00 | 184 816.00 | 1 833 210.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 273.00 | 1 196 733.00 | 184 816.00 | 1 834 190.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 860.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 641.00 | 21 114.00 | 8 894.00 | 21 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 641.00 | 21 114.00 | 8 894.00 | 21 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 114.00 | 8 894.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 781.00 | 1 014 781.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 439 234.00 | 1 542 308.00 | 2 896 926.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 195.00 | 17 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 250.00 | 85 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 960.00 | 14 960.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 32 369.00 | 32 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 092.00 | 1 720 166.00 | 2 896 926.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 164 249.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 499 145.00 | |||