DISTRI PALAIS
Dépôt
| Dénomination | DISTRI PALAIS |
| Siren | 788868750 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 6251 |
| Numéro de Gestion | 2012B00616 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87410 LE PALAIS-SUR-VIENNE |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
AN Terrains | 379 000.00 | 4 132.00 | 374 868.00 | 375 701.00 |
AP Constructions | 4 904 444.00 | 1 252 982.00 | 3 651 462.00 | 3 896 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 232.00 | 477 844.00 | 310 387.00 | 372 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 205.00 | 43 149.00 | 5 056.00 | 13 788.00 |
CU Autres participations | 54 776.00 | 54 776.00 | 41 368.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 25 269.00 | 25 269.00 | 25 269.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 33 920.00 | 33 920.00 | 30 037.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 237 195.00 | 1 781 457.00 | 4 455 738.00 | 4 754 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 992.00 | 4 992.00 | 4 056.00 | |
BT Marchandises | 693 881.00 | 693 881.00 | 777 926.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 183.00 | 80.00 | 21 102.00 | 28 912.00 |
BZ Autres créances | 138 879.00 | 138 879.00 | 85 485.00 | |
CF Disponibilités | 1 213 838.00 | 1 213 838.00 | 821 915.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 395.00 | 32 395.00 | 31 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 105 167.00 | 80.00 | 2 105 087.00 | 1 749 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 362.00 | 1 781 537.00 | 6 560 825.00 | 6 504 388.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 445 500.00 | 445 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 009.00 | 2 201.00 | ||
DG Autres réserves | 266 151.00 | 41 811.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 806.00 | 236 148.00 | ||
DL TOTAL (I) | 913 466.00 | 725 660.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 360 536.00 | 3 675 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 127 467.00 | 982 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 740.00 | 815 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 032.00 | 240 365.00 | ||
EA Autres dettes | 35 164.00 | 33 562.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 420.00 | 30 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 647 359.00 | 5 778 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 825.00 | 6 504 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731 894.00 | 2 435 555.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 649.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 182 079.00 | 11 960 558.00 | ||
FD Production vendue biens | 65 453.00 | 62 479.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 247 532.00 | 12 023 037.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 286.00 | 9 049.00 | ||
FQ Autres produits | 3 265.00 | 1 179.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 260 083.00 | 12 033 265.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 114 230.00 | 9 455 166.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 84 045.00 | -62 901.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 800.00 | 20 533.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -936.00 | 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 095 253.00 | 1 005 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 601.00 | 140 257.00 | ||
FY Salaires et traitements | 791 718.00 | 690 220.00 | ||
FZ Charges sociales | 178 141.00 | 153 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 387.00 | 359 629.00 | ||
GE Autres charges | 7 392.00 | 2 757.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 806 631.00 | 11 765 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 453 452.00 | 267 922.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 141.00 | 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | 410.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 202 603.00 | 71 921.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 202 603.00 | 71 921.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -202 460.00 | -71 511.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 250 992.00 | 196 411.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 444.00 | 79 576.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 444.00 | 79 679.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 374.00 | 1 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 374.00 | 1 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 78 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 256.00 | 38 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 264 669.00 | 12 113 354.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 076 864.00 | 11 877 205.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 806.00 | 236 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 069 012.00 | 50 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 674.00 | 17 291.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 169 036.00 | 68 159.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 350.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 119 880.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113 965.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 237 195.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 350.00 | 3 350.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 723.00 | 367 384.00 | 1 778 106.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 073.00 | 367 384.00 | 1 781 457.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 920.00 | 33 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 183.00 | 21 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 879.00 | 138 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 395.00 | 32 395.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 376.00 | 192 457.00 | 33 920.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 359 833.00 | 444 368.00 | 1 507 858.00 | 1 407 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 740.00 | 844 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 032.00 | 248 032.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 631.00 | 1 162 631.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 31 420.00 | 31 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 359.00 | 2 731 894.00 | 1 507 858.00 | 1 407 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 920.00 | |||