HOLDING OZAN
Dépôt
| Dénomination | HOLDING OZAN |
| Siren | 789037611 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 122559 |
| Numéro de Gestion | 2014B22227 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 948.00 | 198.00 | 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 029.00 | 7 796.00 | 5 234.00 | 137 726.00 |
CU Autres participations | 2 115 637.00 | 1 003 017.00 | 1 112 620.00 | 2 178 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 377 464.00 | 1 168 245.00 | 1 209 218.00 | 2 465 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 895.00 | 50 895.00 | 50 895.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 559 171.00 | 2 181 006.00 | 2 378 165.00 | 4 834 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 397.00 | 105 397.00 | 97 837.00 | |
BZ Autres créances | 21 988.00 | 21 988.00 | 21 650.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
CF Disponibilités | 190 162.00 | 190 162.00 | 196 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | 1 454.00 | |
CJ TOTAL (II) | 319 420.00 | 319 420.00 | 318 025.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 591.00 | 2 181 006.00 | 2 697 586.00 | 5 152 141.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 601 140.00 | 601 140.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 114.00 | 60 114.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 170 025.00 | 4 453 220.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470 602.00 | -283 196.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 360 677.00 | 4 831 279.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 956.00 | 59 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 19 596.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 497.00 | 241 619.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 336 909.00 | 320 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 586.00 | 5 152 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 909.00 | 320 863.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 33 319.00 | 30 000.00 | 63 319.00 | 62 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 319.00 | 30 000.00 | 63 319.00 | 62 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 340.00 | |||
FQ Autres produits | 1 724.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 382.00 | 62 083.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 304.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 143 616.00 | 153 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 349.00 | 7 157.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 806.00 | 122 926.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 847.00 | 53 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 616.00 | 4 603.00 | ||
GE Autres charges | -19.00 | -22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 345 215.00 | 343 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -278 833.00 | -281 034.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 171.00 | 24 930.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 171.00 | 78 762.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 171 262.00 | |||
GS Différences négatives de change | 58 169.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 171 262.00 | 58 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 147 091.00 | 20 593.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 425 924.00 | -260 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 778.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 278.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 22 755.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 429.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 956.00 | 22 755.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 677.00 | -22 755.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 831.00 | 140 844.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 433.00 | 424 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470 602.00 | -283 196.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 403.00 | 15 989.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 175.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695 476.00 | 110 870.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 651.00 | 110 870.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | 15 175.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262 350.00 | 4 543 995.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 392 350.00 | 4 559 171.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 11 616.00 | 8 407.00 | 9 744.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 11 616.00 | 8 407.00 | 9 744.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 1 003 017.00 | |||
06 aucun libellé | 1 168 245.00 | 1 168 245.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 171 262.00 | 2 171 262.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 171 262.00 | 2 171 262.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 171 262.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 377 464.00 | 2 377 464.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50 895.00 | 50 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 397.00 | 105 397.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | ||
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | ||
VP Divers | 956.00 | 956.00 | ||
VC Groupe et associés | 6.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 467.00 | 2 557 467.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 44 455.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 215.00 | 58 215.00 | ||
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 194.00 | 165 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 956.00 | 34 956.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 909.00 | 336 909.00 | ||