TBA CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | TBA CONCEPT |
| Siren | 789196904 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 128944 |
| Numéro de Gestion | 2012B22013 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 515.00 | 32 515.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 806.00 | 59 080.00 | 28 726.00 | 14 747.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | |
AP Constructions | 169 449.00 | 83 904.00 | 85 545.00 | 94 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 055.00 | 81 811.00 | 36 244.00 | 47 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 697.00 | 13 697.00 | 12 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 496 522.00 | 257 310.00 | 239 213.00 | 244 420.00 |
BT Marchandises | 864 477.00 | 164 000.00 | 700 477.00 | 703 123.00 |
BZ Autres créances | 96 847.00 | 96 847.00 | 165 252.00 | |
CF Disponibilités | 31 874.00 | 31 874.00 | 61 217.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 764.00 | 17 764.00 | 43 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 010 962.00 | 164 000.00 | 846 962.00 | 972 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 339.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 485.00 | 421 310.00 | 1 086 175.00 | 1 217 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 79 267.00 | 47 515.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 957.00 | 50 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 184 224.00 | 188 267.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 429.00 | 199 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 633.00 | 184 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 802.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 670.00 | 570 314.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 110.00 | 67 986.00 | ||
EA Autres dettes | 3 109.00 | 2 800.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 901 951.00 | 1 029 098.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 175.00 | 1 217 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 998.00 | 966 255.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 530.00 | 100 972.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 515.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 041.00 | 27 765.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 394.00 | 15 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | 942.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 705.00 | 43 817.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 515.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 806.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 504.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 697.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 496 522.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 515.00 | 32 515.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 294.00 | 13 786.00 | 59 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 476.00 | 35 239.00 | 165 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 285.00 | 49 025.00 | 257 310.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 204 500.00 | 164 000.00 | 204 500.00 | 164 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 500.00 | 164 000.00 | 204 500.00 | 164 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 500.00 | 164 000.00 | 204 500.00 | 164 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 000.00 | 204 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 697.00 | 13 697.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 502.00 | 3 502.00 | ||
VB T. V. A. | 46 243.00 | 46 243.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 971.00 | 46 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 764.00 | 17 764.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 309.00 | 114 612.00 | 13 697.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 586.00 | 84 586.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 843.00 | 19 890.00 | 42 953.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 670.00 | 447 670.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 452.00 | 64 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 074.00 | 28 074.00 | ||
VW T.V.A. | 16 576.00 | 16 576.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 008.00 | 10 008.00 | ||
VI Groupe et associés | 184 633.00 | 184 633.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 951.00 | 858 998.00 | 42 953.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 867.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 58 956.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 559.00 | 60 467.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 339.00 | 46 570.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 640.00 | |||
ST Autres comptes | 218 720.00 | 176 957.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 377 259.00 | 342 951.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 834.00 | 2 408.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 491.00 | 8 563.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 325.00 | 10 971.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 440 854.00 | 395 751.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 283.00 | 117 653.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||