LES BOUCHERIES D AURELIEN SAS
Dépôt
| Dénomination | LES BOUCHERIES D AURELIEN SAS |
| Siren | 789363488 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4424 |
| Numéro de Gestion | 2012B01214 |
| Code Activité | 4722Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14200 Hérouville-Saint-Clair |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 910.00 | 12 915.00 | 995.00 | 824.00 |
AP Constructions | 120 281.00 | 10 427.00 | 109 854.00 | 30 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 393.00 | 111 775.00 | 178 617.00 | 125 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 364 194.00 | 445 461.00 | 1 918 733.00 | 1 001 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 251.00 | 142 251.00 | 283 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 653.00 | 11 653.00 | 11 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 942 681.00 | 580 578.00 | 2 362 103.00 | 1 453 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 028.00 | 32 028.00 | 9 006.00 | |
BT Marchandises | 90 768.00 | 5 591.00 | 85 177.00 | 53 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 247.00 | 1 495.00 | 4 751.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 147 438.00 | 147 438.00 | 166 810.00 | |
CF Disponibilités | 81 933.00 | 81 933.00 | 59 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 867.00 | 98 867.00 | 77 737.00 | |
CJ TOTAL (II) | 457 280.00 | 7 086.00 | 450 194.00 | 366 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 399 962.00 | 587 665.00 | 2 812 297.00 | 1 819 683.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 377 438.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -29 702.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 718.00 | -70 860.00 | ||
DK Provisions réglementées | 118 698.00 | 56 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | -115 582.00 | 56 354.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 499.00 | 2 540.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 499.00 | 2 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 942.00 | 47 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 269 118.00 | 1 381 363.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 432.00 | 20 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 616.00 | 98 392.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272.00 | 213 735.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 923 380.00 | 1 760 789.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 297.00 | 1 819 683.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 567 315.00 | 4 567 315.00 | 2 077 805.00 | |
FG Production vendue services | 10 146.00 | 10 146.00 | 36.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 577 461.00 | 4 577 461.00 | 2 077 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 095.00 | 18 005.00 | ||
FQ Autres produits | 1 020.00 | 132.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 619 575.00 | 2 095 978.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 624 393.00 | 1 218 944.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 096.00 | -18 112.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 957.00 | 71 472.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 022.00 | -616.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 011 848.00 | 434 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 433.00 | 34 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 942 902.00 | 473 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 253 324.00 | 122 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 224.00 | 138 792.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 255.00 | 310.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 959.00 | 2 540.00 | ||
GE Autres charges | 48 416.00 | 21 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 372 594.00 | 2 499 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -753 019.00 | -403 772.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 833.00 | 16 665.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 833.00 | 16 665.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 833.00 | -16 665.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -781 852.00 | -420 437.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 378 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 515.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 515.00 | 378 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 015.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 296.00 | 30 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 312.00 | 30 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 204.00 | 347 704.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 930.00 | -1 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 090.00 | 2 473 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 482 808.00 | 2 544 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 718.00 | -70 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 230.00 | 6 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 197.00 | 1 376 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 079.00 | 1 382 862.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 910.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 756.00 | 22 505.00 | 2 917 118.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 756.00 | 22 505.00 | 2 942 681.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 406.00 | 6 508.00 | 12 915.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 437.00 | 325 716.00 | 489.00 | 567 663.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 843.00 | 332 224.00 | 489.00 | 580 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 118 698.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 56 917.00 | 63 296.00 | 1 515.00 | 118 698.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 499.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 540.00 | 1 959.00 | 4 499.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 591.00 | 5 591.00 | ||
6T Sur comptes clients | 831.00 | 664.00 | 1 495.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831.00 | 6 255.00 | 7 086.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 60 288.00 | 71 511.00 | 1 515.00 | 130 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 214.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 63 296.00 | 1 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 653.00 | 11 653.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 578.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 669.00 | |||
VB T. V. A. | 48 964.00 | |||
VC Groupe et associés | 96 978.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 867.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 204.00 | 263 815.00 | 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 942.00 | 45 942.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 915 258.00 | 328 115.00 | 1 217 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 432.00 | 400 432.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 456.00 | 71 456.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 267.00 | 76 267.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 893.00 | 25 893.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 272.00 | 34 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 353 860.00 | 353 860.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 923 380.00 | 1 336 237.00 | 1 217 143.00 | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 429.00 | |||