ADONNANCE
Dépôt
| Dénomination | ADONNANCE |
| Siren | 789504057 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 8778 |
| Numéro de Gestion | 2012B01052 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34500 BEZIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 17.00 | 1 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 118.00 | 8 796.00 | 18 322.00 | |
CU Autres participations | 820 985.00 | 820 985.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 9 850 362.00 | 73 133.00 | 9 777 229.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 699 666.00 | 81 946.00 | 10 617 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 093.00 | 67 093.00 | ||
BZ Autres créances | 840 749.00 | 840 749.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 553.00 | 1 006 553.00 | ||
CF Disponibilités | 91 806.00 | 91 806.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 006 269.00 | 2 006 269.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 705 936.00 | 81 946.00 | 12 623 989.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | |||
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 629.00 | |||
DG Autres réserves | 10 674 433.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 630.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 915 063.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 103 968.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 783.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 875.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 708 926.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 623 989.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 926.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 603 968.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 326 911.00 | 326 911.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 911.00 | 326 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 326 911.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 81 823.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 539.00 | |||
FY Salaires et traitements | 131 224.00 | |||
FZ Charges sociales | 49 724.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 200.00 | |||
GE Autres charges | 340.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 292 852.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 058.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 216 778.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 55 300.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 801.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 654.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 887.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 355 422.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 133.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 742.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 056.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 90 932.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 264 490.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 298 548.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 613 777.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613 777.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 636 071.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 641 071.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 294.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 624.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 110.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 480.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 630.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 567.00 | 2 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 543 845.00 | 1 763 575.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 569 412.00 | 1 766 325.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 318.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 636 071.00 | 10 671 348.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 636 071.00 | 10 699 666.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 613.00 | 1 200.00 | 8 813.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 613.00 | 1 200.00 | 8 813.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 53 556.00 | 73 133.00 | 53 556.00 | 73 133.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97.00 | 97.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 654.00 | 73 133.00 | 53 654.00 | 73 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 654.00 | 73 133.00 | 53 654.00 | 73 133.00 |
UG ‐ Financières | 73 133.00 | 53 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 67 093.00 | 67 093.00 | ||
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | ||
VC Groupe et associés | 838 903.00 | 838 903.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 909.00 | 907 909.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 968.00 | 603 968.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 792.00 | 9 792.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 360.00 | 11 360.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
VW T.V.A. | 13 783.00 | 13 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 574.00 | 8 574.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 541 875.00 | 541 875.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 990.00 | 9 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 926.00 | 1 208 926.00 | 500 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 412.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 115.00 | |||
ST Autres comptes | 55 295.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 823.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 512.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 027.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 539.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 65 382.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 449.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||