DEM ILLE ET VILAINE
Dépôt
| Dénomination | DEM ILLE ET VILAINE |
| Siren | 789506326 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 13299 |
| Numéro de Gestion | 2012B02037 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 Rennes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 318.00 | 10 318.00 | ||
AH Fonds commercial | 24 683.00 | 24 683.00 | 24 683.00 | |
AP Constructions | 3 807.00 | 1 656.00 | 2 150.00 | 2 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 270.00 | 4 270.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 86 571.00 | 66 578.00 | 19 993.00 | 34 156.00 |
CU Autres participations | 6 977.00 | 6 977.00 | 6 977.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | 234.00 | 234.00 | |
BF Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | 3 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | 141 008.00 | 82 822.00 | 58 186.00 | 71 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | 6 635.00 | 6 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 074.00 | 1 732.00 | 316 342.00 | 431 837.00 |
BZ Autres créances | 56 415.00 | 56 415.00 | 150 727.00 | |
CF Disponibilités | 58 493.00 | 58 493.00 | 74 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 542.00 | 37 542.00 | 77 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 477 159.00 | 1 732.00 | 475 427.00 | 740 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 168.00 | 84 555.00 | 533 613.00 | 812 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | ||
DG Autres réserves | 8 154.00 | 44 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 022.00 | -36 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | -52 667.00 | 65 354.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 924.00 | 22 433.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 882.00 | 154 177.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 050.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 840.00 | 240 868.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 172 745.00 | 211 270.00 | ||
EA Autres dettes | 36 890.00 | 68 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 586 281.00 | 710 155.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 613.00 | 775 510.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 356.00 | 693 261.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 284 341.00 | 1 284 341.00 | 1 672 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 341.00 | 1 284 341.00 | 1 672 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 168.00 | 19 660.00 | ||
FQ Autres produits | -128.00 | -1 458.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 293 382.00 | 1 690 498.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 105 280.00 | 173 655.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -635.00 | -3 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 679 916.00 | 725 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 133.00 | 34 378.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 525.00 | 626 975.00 | ||
FZ Charges sociales | 146 254.00 | 171 215.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 408.00 | 45 285.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 732.00 | |||
GE Autres charges | 130.00 | 6 466.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 431 743.00 | 1 779 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -138 361.00 | -89 342.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 2 390.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 2 390.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 055.00 | 2 902.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 055.00 | 2 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 052.00 | -512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 414.00 | -89 854.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 333.00 | 4 190.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 97 967.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 453.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 286.00 | 102 156.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 818.00 | 285.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 665.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | 48 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 392.00 | 53 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 670.00 | 1 795 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 692.00 | 1 831 691.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 022.00 | -36 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 101.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 210.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 360.00 | 2 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 672.00 | 2 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 35 001.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 94 647.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | 11 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 688.00 | 141 008.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 318.00 | 10 318.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 583.00 | 14 485.00 | 6 563.00 | 72 505.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 001.00 | 14 485.00 | 7 663.00 | 82 822.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 453.00 | 1 732.00 | 11 453.00 | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 453.00 | 1 732.00 | 11 453.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 453.00 | 1 732.00 | 11 453.00 | 1 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 732.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 453.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | 3 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 23 552.00 | 23 552.00 | ||
UX Autres créances clients | 294 522.00 | 294 522.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 031.00 | 6 031.00 | ||
VB T. V. A. | 24 794.00 | 24 794.00 | ||
VP Divers | 9 625.00 | 9 625.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 965.00 | 15 965.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 37 542.00 | 37 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 181.00 | 416 181.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 924.00 | 197 924.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 840.00 | 172 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 861.00 | 57 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | ||
VW T.V.A. | 70 036.00 | 70 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 882.00 | 5 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 890.00 | 36 890.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 281.00 | 388 356.00 | 197 924.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 274.00 | |||