VERSATILE
Dépôt
| Dénomination | VERSATILE |
| Siren | 789516838 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 110810 |
| Numéro de Gestion | 2012B23212 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 498 263.00 | 456 050.00 | 42 213.00 | 106 995.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 684.00 | 3 684.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 000.00 | 159 000.00 | 48 558.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 391.00 | 7 391.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 668 340.00 | 467 127.00 | 201 213.00 | 155 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 479.00 | 66 592.00 | 30 886.00 | 58 153.00 |
BZ Autres créances | 204 183.00 | 204 183.00 | 217 589.00 | |
CF Disponibilités | 77 746.00 | 77 746.00 | 4 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 379 409.00 | 66 592.00 | 312 816.00 | 280 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 749.00 | 533 719.00 | 514 029.00 | 436 227.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 566 734.00 | -2 137 074.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 682.00 | -429 660.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 793.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 764 417.00 | -2 519 940.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 19.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 366.00 | 2 749 777.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 025.00 | 20 435.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 103.00 | 58 807.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | |||
EA Autres dettes | 11 271.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 681.00 | 127 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 278 449.00 | 2 956 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 029.00 | 436 227.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 366.00 | 1 730.00 | ||
FD Production vendue biens | 462 016.00 | 53 184.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 383.00 | 54 914.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 736.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 890.00 | 129 552.00 | ||
FQ Autres produits | 8 072.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 517 346.00 | 195 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 212 575.00 | 303 185.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 3 270.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 115.00 | 105 513.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 980.00 | 50 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 64 782.00 | 71 937.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 592.00 | 9 890.00 | ||
GE Autres charges | 285 542.00 | 48 251.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 719 250.00 | 592 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -201 903.00 | -397 272.00 | ||
GN Différences positives de change | 324.00 | 1 839.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 324.00 | 1 839.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 861.00 | 34 004.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 036.00 | 223.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 897.00 | 34 227.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 573.00 | -32 387.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -244 476.00 | -429 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 793.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 793.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 793.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 465.00 | 197 044.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 147.00 | 626 704.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 682.00 | -429 660.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 907.00 | 139 000.00 | 100 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467 353.00 | 64 782.00 | 72 401.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | 7 392.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 392.00 | 7 392.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 19.00 | 19.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 891.00 | 56 702.00 | 66 593.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 891.00 | 56 702.00 | 66 593.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 910.00 | 56 702.00 | 19.00 | 66 593.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 97 479.00 | 89 912.00 | 7 567.00 | |
VP Divers | 204 184.00 | 198 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 663.00 | 288 071.00 | 7 567.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 018 366.00 | 268 588.00 | 2 749 778.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 025.00 | 27 294.00 | 731.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 271.00 | 131 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 183 766.00 | 433 256.00 | 2 750 509.00 | |