CAMPENON BERNARD PROVENCE
Dépôt
| Dénomination | CAMPENON BERNARD PROVENCE |
| Siren | 789527348 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1813 |
| Numéro de Gestion | 2012B02229 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13080 Luynes |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 114.00 | 114.00 | 119 625.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 1 774.00 | 71.00 | |
AN Terrains | 212 246.00 | 212 246.00 | 92 735.00 | |
AP Constructions | 112 601.00 | 103 702.00 | 8 899.00 | 11 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 553.00 | 153 401.00 | 75 153.00 | 99 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BF Prêts | 31 787.00 | 31 787.00 | 31 787.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 671 228.00 | 314 517.00 | 356 711.00 | 388 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 422.00 | 422.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 539 863.00 | 69 357.00 | 15 470 506.00 | 14 384 352.00 |
BZ Autres créances | 3 021 412.00 | 3 021 412.00 | 2 919 598.00 | |
CF Disponibilités | 401 825.00 | 401 825.00 | 591 539.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 356 764.00 | 356 764.00 | 411 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 320 285.00 | 69 357.00 | 19 250 928.00 | 18 306 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 991 514.00 | 383 874.00 | 19 607 640.00 | 18 694 951.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | ||
DG Autres réserves | 166 250.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 899 017.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 662 140.00 | -4 065 267.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 021 157.00 | -2 359 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 226 908.00 | 1 435 705.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 554 120.00 | 174 303.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 781 027.00 | 1 610 008.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 941.00 | 475 563.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293 964.00 | 3 095 769.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 821.00 | 416 420.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 664 812.00 | 10 181 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 380 925.00 | 3 962 019.00 | ||
EA Autres dettes | 1 230 745.00 | 942 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 309 561.00 | 370 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 847 769.00 | 19 443 960.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 607 640.00 | 18 694 951.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 30 034 100.00 | 30 034 100.00 | 18 125 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 034 100.00 | 30 034 100.00 | 18 125 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 390 485.00 | 126 515.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 24 490.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 424 633.00 | 18 276 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 146 724.00 | 203 254.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 074 920.00 | 13 185 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 366.00 | 297 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 394 667.00 | 5 291 204.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 178 975.00 | 2 383 375.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 764.00 | 37 303.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 585.00 | 5 651.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 280 520.00 | 103 000.00 | ||
GE Autres charges | 383 241.00 | 22 269.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 980 762.00 | 21 529 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 556 128.00 | -3 252 957.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 39 402.00 | 186 919.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 290 696.00 | 507 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 761.00 | -27 327.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 761.00 | -27 327.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 268.00 | 3 181.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 268.00 | 3 181.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 507.00 | -30 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 816 929.00 | -3 603 710.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1 178.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 1 178.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332.00 | 663 699.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | 663 734.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -662 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -155 170.00 | -200 999.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 467 838.00 | 18 437 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 129 978.00 | 22 502 477.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 662 140.00 | -4 065 267.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 399.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 190.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 467.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 057.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 888.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 637 053.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 287.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 671 228.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 71.00 | 1 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 943.00 | 37 692.00 | 892.00 | 312 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 645.00 | 37 764.00 | 892.00 | 314 517.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 172 683.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 633 726.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 610 008.00 | 1 280 520.00 | 109 500.00 | 2 781 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610 008.00 | 1 280 520.00 | 109 500.00 | 2 781 027.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | |||
UP Prêts | 31 787.00 | 31 787.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 17 354.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | |||
VC Groupe et associés | 307 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 374.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 356 764.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 352 151.00 | 19 352 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 664 812.00 | 14 664 812.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 239.00 | 286 239.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 361.00 | 471 361.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 470.00 | 1 260 470.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 309 561.00 | 1 309 561.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 847 769.00 | 26 847 769.00 | ||