LD FINANCE
Dépôt
| Dénomination | LD FINANCE |
| Siren | 789623782 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 1938 |
| Numéro de Gestion | 2012B00527 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53480 Vaiges |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 989 674.00 | 2 989 674.00 | 2 989 674.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 258.00 | 6 140.00 | 163 118.00 | 85 182.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 816 625.00 | 3 816 625.00 | 3 866 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 995 557.00 | 6 140.00 | 6 989 417.00 | 6 981 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 223.00 | 87 223.00 | 210 799.00 | |
BZ Autres créances | 1 996.00 | 1 996.00 | 158 563.00 | |
CF Disponibilités | 248 093.00 | 248 093.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | 10 864.00 | 29 472.00 | |
CJ TOTAL (II) | 348 177.00 | 348 177.00 | 398 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 343 734.00 | 6 140.00 | 7 337 594.00 | 7 379 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | ||
DG Autres réserves | 3 255 584.00 | 2 417 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 499 989.00 | 837 772.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 303.00 | 8 619.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 869 076.00 | 3 376 403.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 796 047.00 | 2 737 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 507.00 | 1 198 001.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 685.00 | 56 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 468 518.00 | 4 003 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 337 594.00 | 7 379 914.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 894.00 | 2 230 410.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 242.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 713 986.00 | 692 666.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 986.00 | 692 666.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 100.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 713 986.00 | 692 770.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 85 946.00 | 68 747.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | 13 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 496 859.00 | 496 733.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 599.00 | 28 535.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 705.00 | 34 599.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 648 636.00 | 642 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 65 350.00 | 50 493.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 399 000.00 | 902 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 399 003.00 | 902 503.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 798 031.00 | 120 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 803.00 | 120 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 319 201.00 | 781 850.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 384 551.00 | 832 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 709.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 802.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 012.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 217.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 486.00 | 7 339.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 703.00 | 8 164.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 309.00 | -8 164.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 871.00 | -13 593.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 002.00 | 1 595 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 013.00 | 757 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 499 989.00 | 837 772.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989 674.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 816.00 | 169 258.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 906 225.00 | 20 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 021 714.00 | 189 258.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 816.00 | 169 258.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 20 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 69 600.00 | 3 836 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 195 416.00 | 6 995 557.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 634.00 | 34 705.00 | 69 199.00 | 6 140.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 634.00 | 34 705.00 | 69 199.00 | 6 140.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 223.00 | |||
VB T. V. A. | 1 996.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 083.00 | 100 083.00 | 20 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 047.00 | 900 423.00 | 895 625.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 279.00 | 11 279.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 688.00 | 13 688.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 32 871.00 | 32 871.00 | ||
VW T.V.A. | 26 197.00 | 26 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | ||
VI Groupe et associés | 581 507.00 | 581 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 518.00 | 1 572 894.00 | 895 625.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 121.00 | |||