IDEA EMBALLAGE NORD
Dépôt
| Dénomination | IDEA EMBALLAGE NORD |
| Siren | 789666955 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3142 |
| Numéro de Gestion | 2012B00910 |
| Code Activité | 1624Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44550 MONTOIR-DE-BRETAGNE |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 51 764.00 | 51 764.00 | 51 764.00 | |
AH Fonds commercial | 358 680.00 | 358 680.00 | 358 680.00 | |
AN Terrains | 1 920.00 | 437.00 | 1 483.00 | 1 675.00 |
AP Constructions | 83 180.00 | 21 624.00 | 61 556.00 | 69 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 239.00 | 194 643.00 | 58 596.00 | 69 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 105.00 | 415 393.00 | 229 712.00 | 267 917.00 |
CU Autres participations | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 14 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 395 927.00 | 632 096.00 | 763 831.00 | 833 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 635.00 | 105 635.00 | 120 255.00 | |
BN En cours de production de biens | 80 033.00 | 80 033.00 | 98 521.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | 3 240.00 | 6 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 862.00 | 166 083.00 | 986 779.00 | 1 124 848.00 |
BZ Autres créances | 80 573.00 | 80 573.00 | 123 949.00 | |
CF Disponibilités | 62 704.00 | 62 704.00 | 28 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | 1 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 486 104.00 | 166 083.00 | 1 320 021.00 | 1 504 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 031.00 | 798 179.00 | 2 083 851.00 | 2 338 042.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 17 780.00 | 17 780.00 | ||
DH Report à nouveau | -679 951.00 | -631 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 022.00 | -48 845.00 | ||
DK Provisions réglementées | 41 411.00 | 31 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | -645 782.00 | -466 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 28 143.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 143.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 751.00 | 497 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 504.00 | 1 441 972.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 451.00 | 531 998.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 325 671.00 | 287 819.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762.00 | 4 632.00 | ||
EA Autres dettes | 13 494.00 | 11 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 729 634.00 | 2 776 012.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 851.00 | 2 338 042.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 533 552.00 | 2 320 373.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 004 390.00 | 382 009.00 | 3 386 399.00 | 3 511 200.00 |
FG Production vendue services | 373 495.00 | 30 490.00 | 403 985.00 | 445 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 377 886.00 | 412 499.00 | 3 790 385.00 | 3 957 006.00 |
FM Production stockée | -18 488.00 | 25 098.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 906.00 | 3 134.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 817 861.00 | 3 985 243.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 081 918.00 | 1 055 310.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 620.00 | 56 710.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 050 568.00 | 1 016 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 229.00 | 93 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 114 193.00 | 1 146 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 436 838.00 | 451 117.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 133 558.00 | 163 236.00 | ||
GE Autres charges | 37 711.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 957 635.00 | 3 982 819.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -139 774.00 | 2 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 896.00 | 40 951.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 896.00 | 40 951.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -39 895.00 | -40 951.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -179 669.00 | -38 527.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 353.00 | 10 353.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 353.00 | 10 359.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 353.00 | -10 319.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 817 862.00 | 3 985 284.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 007 884.00 | 4 034 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 022.00 | -48 845.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 764.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 123.00 | 76 321.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 640.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 206.00 | 76 321.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 764.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 680.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983 444.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | 2 040.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 600.00 | 1 395 927.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 538.00 | 133 558.00 | 632 096.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 538.00 | 133 558.00 | 632 096.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 41 411.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 31 058.00 | 10 353.00 | 41 411.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 143.00 | 28 143.00 | ||
6T Sur comptes clients | 166 083.00 | 166 083.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 083.00 | 166 083.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 225 284.00 | 10 353.00 | 28 143.00 | 207 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 143.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 353.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 168 146.00 | |||
UX Autres créances clients | 984 716.00 | |||
VB T. V. A. | 15 233.00 | |||
VP Divers | 3 749.00 | |||
VC Groupe et associés | 51 226.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 492.00 | 1 234 492.00 | 2 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 790.00 | 217 330.00 | 164 460.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 744.00 | 125 123.00 | 31 621.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 451.00 | 413 451.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 147 517.00 | 147 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 964.00 | 153 964.00 | ||
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 433 760.00 | 1 433 760.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 494.00 | 13 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 729 633.00 | 2 533 552.00 | 196 081.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 456.00 | |||