CB MEDIA
Dépôt
| Dénomination | CB MEDIA |
| Siren | 789756202 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 30953 |
| Numéro de Gestion | 2012B08117 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 21 425.00 | 21 425.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 402.00 | 17 714.00 | 9 688.00 | 15 797.00 |
AH Fonds commercial | 57 166.00 | 57 166.00 | 57 166.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 957.00 | 236 297.00 | 35 660.00 | 63 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 584.00 | 55 199.00 | 15 385.00 | 14 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | 46 075.00 | |
BJ TOTAL (I) | 452 059.00 | 330 635.00 | 121 423.00 | 196 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 136.00 | 22 136.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 170.00 | 87 074.00 | 1 249 096.00 | 1 185 128.00 |
BZ Autres créances | 509 234.00 | 509 234.00 | 163 810.00 | |
CF Disponibilités | 100 207.00 | 100 207.00 | 49 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 73 136.00 | 73 136.00 | 130 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 040 882.00 | 87 074.00 | 1 953 808.00 | 1 528 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 941.00 | 417 709.00 | 2 075 231.00 | 1 725 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 419.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 135 683.00 | 135 683.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 568.00 | 13 568.00 | ||
DH Report à nouveau | -395 056.00 | 127 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 777.00 | -522 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | -578 581.00 | -245 804.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 8 100.00 | 82 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 100.00 | 82 775.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209.00 | 2 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 265.00 | 260 039.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460.00 | 5 515.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 003.00 | 839 163.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 649 974.00 | 512 000.00 | ||
EA Autres dettes | 183 658.00 | 84 407.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 144.00 | 184 713.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 645 713.00 | 1 888 289.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 231.00 | 1 725 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 738 269.00 | 30 340.00 | 2 768 609.00 | 1 292 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 269.00 | 30 340.00 | 2 768 609.00 | 1 292 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 167.00 | 13 515.00 | ||
FQ Autres produits | 224.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 794 000.00 | 1 305 633.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 706 521.00 | 828 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 095.00 | 7 009.00 | ||
FY Salaires et traitements | 941 639.00 | 561 599.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 561.00 | 227 568.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 931.00 | 22 647.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 823.00 | 26 725.00 | ||
GE Autres charges | 2 295.00 | 74.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 126 864.00 | 1 673 643.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -332 865.00 | -368 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 076.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 313.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 076.00 | 313.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 076.00 | 313.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237.00 | -313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -332 628.00 | -368 324.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 900.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 675.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 575.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 723.00 | 71 201.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 775.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 723.00 | 153 975.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | -153 975.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 887.00 | 1 305 633.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 225 664.00 | 1 827 932.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 777.00 | -522 299.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 341.00 | 5 550.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 425.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 524.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 390.00 | 11 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 151.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 491.00 | 11 394.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 425.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 70 584.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 826.00 | 3 525.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 826.00 | 452 059.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 425.00 | 21 425.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 923.00 | 34 088.00 | 254 011.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 356.00 | 9 843.00 | 55 199.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 705.00 | 43 931.00 | 330 635.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 775.00 | 74 675.00 | 8 100.00 | |
06 aucun libellé | 14 076.00 | 14 076.00 | ||
6T Sur comptes clients | 91 860.00 | 18 823.00 | 23 609.00 | 87 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 936.00 | 18 823.00 | 37 685.00 | 87 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 711.00 | 18 823.00 | 112 360.00 | 95 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 823.00 | 23 609.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 076.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 74 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 104 419.00 | 104 419.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 231 751.00 | 1 231 751.00 | ||
VB T. V. A. | 187 521.00 | 187 521.00 | ||
VP Divers | 3 582.00 | 3 582.00 | ||
VC Groupe et associés | 243 153.00 | 243 153.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 978.00 | 74 978.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 73 136.00 | 73 136.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 865.00 | 1 814 121.00 | 107 744.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 003.00 | 1 000 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 539.00 | 120 539.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 047.00 | 234 047.00 | ||
VW T.V.A. | 288 808.00 | 288 808.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 579.00 | 6 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 675 265.00 | 675 265.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 658.00 | 183 658.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 136 144.00 | 136 144.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 253.00 | 2 645 253.00 | ||