AEGIR
Dépôt
| Dénomination | AEGIR |
| Siren | 789806379 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100522 |
| Numéro de Gestion | 2018B14111 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 116 719.00 | 116 719.00 | 7 742.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 664.00 | 124 439.00 | 40 225.00 | 56 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 999.00 | 40 008.00 | 14 991.00 | 51 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 7 549.00 | 2 444.00 | 4 998.00 |
CU Autres participations | 12 242 936.00 | 12 242 936.00 | 12 067 036.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 588 531.00 | 288 715.00 | 12 299 816.00 | 12 187 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 909 748.00 | 9 000.00 | 1 900 748.00 | 1 721 776.00 |
BZ Autres créances | 562 686.00 | 562 686.00 | 621 489.00 | |
CF Disponibilités | 8 896.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 224 280.00 | 224 280.00 | 56 399.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 686 614.00 | 9 000.00 | 2 677 614.00 | 2 408 561.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 68 339.00 | 68 339.00 | 85 007.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 343 484.00 | 297 715.00 | 15 045 769.00 | 14 681 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 146 525.00 | 3 145 525.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 075.00 | 504.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | 176.00 | ||
DG Autres réserves | 355.00 | 355 524.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 631.00 | -754 657.00 | ||
DK Provisions réglementées | 255 555.00 | 2.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 125 434.00 | 4 132 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 555 132.00 | 453.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 55 032.00 | 433 400.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 310 400.00 | 2 510 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 500 000.00 | 4.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | 1 712 131.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 780.00 | 331 831.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344 323.00 | 852 873.00 | ||
EA Autres dettes | 4 550.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 261 253.00 | 10 065 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 045 759.00 | 14 631 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 661 253.00 | 7 255 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 422 008.00 | 1 422 008.00 | 1 474 231.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 008.00 | 1 422 008.00 | 1 474 231.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 422 012.00 | 1 474 237.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 502 369.00 | 508 857.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 375.00 | 34 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 774 334.00 | 766 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 357 191.00 | 338 004.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 92 383.00 | 71 185.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 000.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 165.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 756 662.00 | 1 719 142.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -334 650.00 | -244 906.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 430 000.00 | 397 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 400 000.00 | 397 323.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 172 132.00 | 155 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 241 314.00 | 791 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 413 445.00 | 957 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 446.00 | -559 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -348 096.00 | -804 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 668.00 | 705.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 36 446.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 168.00 | 37 151.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 467.00 | 120 339.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 768.00 | 97 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 235.00 | 218 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 066.00 | -180 584.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -424 532.00 | -231 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 131.00 | 1 908 711.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 811.00 | 2 663 408.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 631.00 | -754 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 719.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 671.00 | 86 888.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 994.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 067 156.00 | 175 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 411 439.00 | 211 888.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 719.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 296.00 | 219 668.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 994.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 242 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 296.00 | 12 588 581.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 977.00 | 7 742.00 | 116 719.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 028.00 | 65 419.00 | 164 447.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 995.00 | 2 564.00 | 7 849.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 000.00 | 75 715.00 | 288 716.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 365 890.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 272 122.00 | 93 768.00 | 365 890.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 655 032.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 483 400.00 | 172 132.00 | 500.00 | 655 032.00 |
6T Sur comptes clients | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 755 522.00 | 274 900.00 | 500.00 | 1 030 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 172 132.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 93 768.00 | 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 898 948.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 690.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 131 637.00 | |||
VB T. V. A. | 141 217.00 | |||
VP Divers | 27 781.00 | |||
VC Groupe et associés | 246 261.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 224 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 686 734.00 | 2 686 614.00 | 120.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 810 400.00 | 1 210 400.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 805.00 | 6 805.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 671.00 | 285 671.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 780.00 | 452 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 267.00 | 90 267.00 | ||
VW T.V.A. | 361 190.00 | 361 190.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 906.00 | 19 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 556 124.00 | 2 556 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 261 253.00 | 8 661 253.00 | 1 600 000.00 | |