SOFICAD II
Dépôt
| Dénomination | SOFICAD II |
| Siren | 789870862 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/006433 |
| Numéro de Gestion | 2012B01547 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42290 SORBIERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 1 490 453.00 | 1 490 453.00 | 1 490 453.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 490 453.00 | 1 490 453.00 | 1 490 453.00 | |
BZ Autres créances | 87 453.00 | 87 453.00 | 61 374.00 | |
CF Disponibilités | 143 227.00 | 143 227.00 | 131 256.00 | |
CJ TOTAL (II) | 230 680.00 | 230 680.00 | 192 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 133.00 | 1 721 133.00 | 1 683 083.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 364 140.00 | 364 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 716.00 | 576 716.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 43 554.00 | 43 554.00 | ||
DG Autres réserves | 422 653.00 | 422 653.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 731.00 | 109 891.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 598 793.00 | 1 516 954.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 749.00 | 149 485.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 16 644.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 122 340.00 | 166 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 133.00 | 1 683 083.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 340.00 | 166 129.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 8 271.00 | 21 912.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 168.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 440.00 | 22 080.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 440.00 | -22 080.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 650.00 | 803.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 121 650.00 | 120 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 722.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 722.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 121 650.00 | 120 082.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 113 210.00 | 98 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 479.00 | -11 889.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 650.00 | 120 803.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 919.00 | 10 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 731.00 | 109 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 453.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 490 453.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 490 453.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 87 453.00 | 87 453.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 453.00 | 87 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 591.00 | 14 591.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 749.00 | 107 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 340.00 | 122 340.00 | ||