SARL DE NEGREPELISSE 82
Dépôt
| Dénomination | SARL DE NEGREPELISSE 82 |
| Siren | 789911476 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11870 |
| Numéro de Gestion | 2020B01418 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 09 |
| Durée exercice n-1 | 8 |
| Date de dépôt | 20/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13857 Aix-en-Provence |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 721.00 | 8 186.00 | 25 535.00 | 5 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 175.00 | 20 344.00 | 77 831.00 | 11 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 581.00 | 28 581.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 161 958.00 | 30 010.00 | 131 949.00 | 16 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | 2 183.00 | 2 423.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 916.00 | 11 342.00 | 33 574.00 | 48 200.00 |
BZ Autres créances | 135 347.00 | 135 347.00 | 94 403.00 | |
CF Disponibilités | 94 857.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 5 126.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 182 445.00 | 11 342.00 | 171 103.00 | 245 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 403.00 | 41 351.00 | 303 052.00 | 261 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 601 520.00 | -1 514 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 227.00 | -86 979.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 051 747.00 | -1 600 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 991.00 | 77 880.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 980.00 | 470 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 910.00 | 61 261.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 059.00 | |||
EA Autres dettes | 1 670 738.00 | 1 252 798.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 354 799.00 | 1 862 351.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 052.00 | 261 830.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 864.00 | 864.00 | 288.00 | |
FD Production vendue biens | 8 061.00 | |||
FG Production vendue services | 925 410.00 | 925 410.00 | 1 328 828.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 274.00 | 926 274.00 | 1 337 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 426.00 | 26 029.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 930 730.00 | 1 363 726.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 465.00 | 100 726.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 240.00 | -2 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 050 589.00 | 1 051 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 833.00 | 9 261.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 500.00 | 239 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 030.00 | 53 024.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 869.00 | 5 638.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 120.00 | 8 025.00 | ||
GE Autres charges | 477.00 | 14 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 381 124.00 | 1 480 739.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -450 393.00 | -117 013.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 657.00 | 410.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 657.00 | 410.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -651.00 | -410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -451 044.00 | -117 423.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | 31 274.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 31 274.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 346.00 | 830.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 346.00 | 830.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 30 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 899.00 | 1 395 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 126.00 | 1 481 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 227.00 | -86 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 480.00 | 120 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 961.00 | 120 997.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 481.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 477.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 161 958.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 480.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 661.00 | 5 869.00 | 28 530.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 141.00 | 5 869.00 | 30 010.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 222.00 | 2 120.00 | 11 342.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 222.00 | 2 120.00 | 11 342.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 222.00 | 2 120.00 | 11 342.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 120.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 679.00 | 42 679.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 256.00 | 5 256.00 | ||
VB T. V. A. | 127 183.00 | 127 183.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 617.00 | 1 617.00 | ||
VP Divers | 46.00 | 46.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 262.00 | 180 262.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 991.00 | 70 991.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 980.00 | 546 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 420.00 | 19 420.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 717.00 | 13 717.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 770.00 | 1 770.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 669 500.00 | 1 669 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 799.00 | 2 354 799.00 | ||