SICAVONLINE PARTENAIRES
Dépôt
| Dénomination | SICAVONLINE PARTENAIRES |
| Siren | 789918521 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 14457 |
| Numéro de Gestion | 2014B07703 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92985 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 172.00 | 206 172.00 | 206 172.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 244.00 | 28 645.00 | 69 599.00 | 66 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | 10 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 314 616.00 | 28 645.00 | 285 971.00 | 282 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 157.00 | 954 157.00 | 807 632.00 | |
BZ Autres créances | 99 117.00 | 99 117.00 | 73 729.00 | |
CF Disponibilités | 889 789.00 | 889 789.00 | 448 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 943 063.00 | 1 943 063.00 | 1 330 644.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 679.00 | 28 645.00 | 2 229 034.00 | 1 613 158.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 515 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -84 585.00 | 52 335.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 833.00 | -136 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 082.00 | -68 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 186.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 951.00 | 32 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 058.00 | 326 492.00 | ||
EA Autres dettes | 1 537 943.00 | 1 256 507.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 949 952.00 | 1 681 244.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 034.00 | 1 613 158.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 581 883.00 | 581 883.00 | 906 232.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 883.00 | 581 883.00 | 906 232.00 | |
FQ Autres produits | 402.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 582 285.00 | 906 233.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 058.00 | 406 097.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 833.00 | 12 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 855.00 | 435 886.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 524.00 | 201 199.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 541.00 | 9 534.00 | ||
GE Autres charges | 80 352.00 | 2 273.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 729 163.00 | 1 067 154.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -146 878.00 | -160 921.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -146 878.00 | -160 921.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 815.00 | 30 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 815.00 | 30 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 815.00 | 30 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 770.00 | 6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 100.00 | 936 233.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 933.00 | 1 073 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 833.00 | -136 921.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 597.00 | 14 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 769.00 | 14 998.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 351.00 | 98 244.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 351.00 | 304 416.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 455.00 | 11 541.00 | 42 351.00 | 28 645.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 455.00 | 11 541.00 | 42 351.00 | 28 645.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 954 157.00 | |||
VB T. V. A. | 66 983.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 905.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 274.00 | 1 039 045.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 952.00 | 118 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 058.00 | 293 058.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 952.00 | 1 949 702.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | ||