SERTETE
Dépôt
| Dénomination | SERTETE |
| Siren | 790052005 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 18347 |
| Numéro de Gestion | 2012B04723 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78000 Versailles |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 266.00 | 45 867.00 | 6 399.00 | 16 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 323.00 | 267 949.00 | 104 374.00 | 168 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 061.00 | 9 061.00 | 9 061.00 | |
BJ TOTAL (I) | 433 650.00 | 313 817.00 | 119 834.00 | 194 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 570.00 | 14 570.00 | 19 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | 11 043.00 | |
BZ Autres créances | 19 763.00 | 19 763.00 | 55 169.00 | |
CF Disponibilités | 182 068.00 | 182 068.00 | 210 517.00 | |
CJ TOTAL (II) | 228 012.00 | 228 012.00 | 296 060.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 663.00 | 313 817.00 | 347 846.00 | 490 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 061.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 109 193.00 | 135 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 876.00 | -26 708.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 317.00 | 120 193.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 858.00 | 128 736.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 409.00 | 143 311.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 111 162.00 | 97 649.00 | ||
EA Autres dettes | 1 100.00 | 900.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 238 529.00 | 370 595.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 846.00 | 490 789.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 529.00 | 370 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 347 812.00 | 1 347 812.00 | 1 322 072.00 | |
FG Production vendue services | 15 018.00 | 15 018.00 | 14 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 830.00 | 1 362 830.00 | 1 336 515.00 | |
FQ Autres produits | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 364 630.00 | 1 338 315.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 771.00 | 381 863.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 761.00 | -2 736.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 235.00 | 14 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 319 004.00 | 316 133.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 973.00 | 17 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 180.00 | 404 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 154 031.00 | 151 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 74 894.00 | 75 535.00 | ||
GE Autres charges | 472.00 | 517.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 378 323.00 | 1 359 037.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 693.00 | -20 722.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 901.00 | 3 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 901.00 | 3 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 901.00 | -3 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 594.00 | -23 901.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 728.00 | 29 384.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 728.00 | 29 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 32 191.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 32 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 717.00 | -2 807.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 357.00 | 1 367 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 234.00 | 1 394 407.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 876.00 | -26 708.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 424.00 | 33 119.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 517.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 589.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 061.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 424 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 061.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 650.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 922.00 | 74 894.00 | 313 817.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 922.00 | 74 894.00 | 313 817.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 061.00 | 9 061.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 612.00 | 11 612.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 440.00 | 17 440.00 | ||
VB T. V. A. | 1 287.00 | 1 287.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 435.00 | 40 435.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 858.00 | 55 858.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 409.00 | 70 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 264.00 | 57 264.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 667.00 | 37 667.00 | ||
VW T.V.A. | 7 037.00 | 7 037.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100.00 | 1 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 529.00 | 238 529.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -72 878.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 560.00 | 65 707.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 260.00 | 18 642.00 | ||
ST Autres comptes | 231 184.00 | 231 784.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 004.00 | 316 133.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 478.00 | 1 954.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 495.00 | 15 391.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 973.00 | 17 345.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | -4 287.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -1 425.00 | 1 826.00 | ||