Teréga
Dépôt
| Dénomination | Teréga |
| Siren | 790113724 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3952 |
| Numéro de Gestion | 2013B00728 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64010 PAU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 1 714 581 788.00 | 1 714 581 788.00 | 1 714 581 789.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 714 581 788.00 | 1 714 581 788.00 | 1 714 581 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 590 316.00 | 6 590 316.00 | 784 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 312 339.00 | 10 312 339.00 | 13 367 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 902 655.00 | 16 902 655.00 | 14 152 866.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 648 282.00 | 4 648 282.00 | 79 500.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 132 725.00 | 1 736 132 725.00 | 1 728 814 155.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 489 473 550.00 | 489 473 550.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 053 151.00 | 71 053 151.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 126 240.00 | 27 436 657.00 | ||
DG Autres réserves | 58 563 564.00 | 58 563 564.00 | ||
DH Report à nouveau | 92 207 583.00 | 274 531 820.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 255 251.00 | 13 791 661.00 | ||
DK Provisions réglementées | 118 340 159.00 | 118 340 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 860 019 498.00 | 1 053 190 562.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 872 097 222.00 | 670 000 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648 219.00 | 2 349 589.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 121.00 | 1 068 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 837.00 | 992 920.00 | ||
EA Autres dettes | 1 828.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 212 750.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 876 113 227.00 | 675 623 593.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 132 725.00 | 1 728 814 155.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 648 219.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 559 822.00 | 4 559 822.00 | 4 069 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 559 822.00 | 4 559 822.00 | 4 069 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 283 678.00 | 110 095.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 843 504.00 | 4 179 917.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 980 854.00 | 2 074 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 218 405.00 | 152 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 767 545.00 | 2 157 198.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 222 444.00 | 1 031 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 278 380.00 | 6 521.00 | ||
GE Autres charges | 311 331.00 | 310 149.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 778 959.00 | 5 731 731.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 935 455.00 | -1 551 814.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 57 508 234.00 | 68 958 706.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 40 017.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 993.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 57 552 244.00 | 68 958 712.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 671 842.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 689 696.00 | 53 600 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 365.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 53 361 538.00 | 53 600 365.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 190 706.00 | 15 358 347.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 255 251.00 | 13 806 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 872.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 872.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 309 748.00 | 73 138 629.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 054 497.00 | 59 346 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 255 251.00 | 13 791 661.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 568 226.00 | 568 226.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 740.00 | 15 740.00 | ||
VB T. V. A. | 344 448.00 | 344 448.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 070.00 | 27 070.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 512 634.00 | 5 512 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 785.00 | 120 785.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 648 282.00 | 652 087.00 | 3 996 195.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 238 598.00 | 7 242 403.00 | 3 996 195.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000 000.00 | 400 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 745 441.00 | 3 745 441.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 121.00 | 1 190 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 227.00 | 235 226.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 743.00 | 165 742.00 | ||
VI Groupe et associés | 754 784.00 | 754 784.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 113 227.00 | 6 113 224.00 | 400 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 349 589.00 | |||