EP FINANCEMENT
Dépôt
| Dénomination | EP FINANCEMENT |
| Siren | 790131528 |
| Cloture | 30/06/2017 |
| Code du Greffe | 2501 |
| Numéro de dépôt | 4856 |
| Numéro de Gestion | 2012B00801 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25480 Ecole-Valentin |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 378.00 | 9 378.00 | ||
AH Fonds commercial | 100 304.00 | 100 304.00 | 100 304.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 049.00 | 13 432.00 | 617.00 | 1 058.00 |
CU Autres participations | 201 555.00 | 201 555.00 | 300 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 325 383.00 | 22 810.00 | 302 572.00 | 401 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 403.00 | 23 403.00 | 5 411.00 | |
BZ Autres créances | 4 377.00 | 4 377.00 | 3 793.00 | |
CF Disponibilités | 15 176.00 | 15 176.00 | 53 843.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 43 557.00 | 43 557.00 | 63 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 940.00 | 22 810.00 | 346 129.00 | 467 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 024.00 | -28 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 872.00 | 7 914.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 847.00 | 142 975.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 026.00 | 18 424.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 897.00 | 293 954.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 5 194.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 16 654.00 | 5 829.00 | ||
EA Autres dettes | 9 206.00 | 1 109.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 179 281.00 | 324 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 129.00 | 467 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 281.00 | 324 511.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 688.00 | 64 688.00 | 43 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 688.00 | 64 688.00 | 43 874.00 | |
FQ Autres produits | 920.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 608.00 | 43 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 398.00 | 22 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 1 182.00 | ||
FY Salaires et traitements | 31 539.00 | 13 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 653.00 | 13 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 441.00 | 414.00 | ||
GE Autres charges | 209.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 943.00 | 51 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 334.00 | -7 211.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 31 085.00 | 18 322.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | 24.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 31 117.00 | 18 347.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 910.00 | 4 057.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 910.00 | 4 057.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 207.00 | 14 290.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 872.00 | 7 078.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 836.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 836.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 726.00 | 63 058.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 853.00 | 55 143.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 872.00 | 7 914.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 684.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 631.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 364.00 | 20.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 684.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 201 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 384.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 9 379.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 991.00 | 441.00 | 13 432.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 370.00 | 441.00 | 22 811.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 96.00 | 96.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 403.00 | |||
VB T. V. A. | 4 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 476.00 | 28 476.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 994.00 | 7 994.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 1 497.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | ||
VW T.V.A. | 3 948.00 | 3 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 143 897.00 | 143 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 207.00 | 9 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 282.00 | 179 282.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 281.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 105.00 | |||