CTIM
Dépôt
| Dénomination | CTIM |
| Siren | 790140701 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24904 |
| Numéro de Gestion | 2016B05897 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92310 SEVRES |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 013 160.00 | 1 013 160.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | 13 562.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 799.00 | 121 276.00 | 19 523.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 947.00 | 69 343.00 | 22 604.00 | |
CU Autres participations | 538 705.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | 150.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 34 197.00 | 34 197.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 293 815.00 | 204 181.00 | 1 089 634.00 | 538 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 997.00 | 225 997.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 637.00 | 1 524 637.00 | 15 588.00 | |
BZ Autres créances | 80 101.00 | 80 101.00 | 31 470.00 | |
CF Disponibilités | 43 548.00 | 43 548.00 | 60 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 796.00 | 19 796.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 894 079.00 | 1 894 079.00 | 107 549.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 894.00 | 204 181.00 | 2 983 712.00 | 646 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -117 343.00 | -124 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 452.00 | 6 965.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 502.00 | |||
DL TOTAL (I) | 619 109.00 | 456 159.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 290.00 | 138 026.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 32 649.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 607.00 | 10 719.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 831 106.00 | 8 701.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 364 603.00 | 190 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 712.00 | 646 254.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 722.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 746.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 705.00 | 34 347.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 705.00 | 1 293 815.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 746.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 34 197.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 705.00 | 34 347.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 705.00 | 1 293 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 562.00 | 13 562.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 619.00 | 190 619.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 181.00 | 204 181.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 23 502.00 | 23 502.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 502.00 | 23 502.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34 197.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 524 637.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 852.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 962.00 | |||
VB T. V. A. | 34 395.00 | |||
VP Divers | 2 601.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 691.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 796.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 658 731.00 | 1 624 534.00 | 34 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 815.00 | 940 339.00 | 108 476.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 476.00 | 108 476.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518.00 | 1 518.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 607.00 | 372 607.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 145 160.00 | 145 160.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 747.00 | 118 747.00 | ||
VW T.V.A. | 539 230.00 | 539 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 970.00 | 27 970.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 603.00 | 2 256 128.00 | 108 476.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 246.00 | |||