SOCIETE D EXPLOITATION DE LA VIEILLE TOUR
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION DE LA VIEILLE TOUR |
| Siren | 790187728 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 349 |
| Numéro de Gestion | 2013B00135 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97190 Le Gosier |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 954.00 | 14 306.00 | 20 649.00 | 14 647.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 791.00 | 15 791.00 | ||
AP Constructions | 4 310.00 | 4 310.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 582 849.00 | 1 544 396.00 | 38 454.00 | 40 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 697.00 | 743 007.00 | 39 690.00 | 21 449.00 |
AX Avances et acomptes | 5 132.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 33 432.00 | 33 432.00 | 30 432.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 854 033.00 | 2 306 019.00 | 3 548 014.00 | 3 511 703.00 |
BT Marchandises | 35 271.00 | 35 271.00 | 32 208.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 295 914.00 | 10 505.00 | 285 409.00 | 234 656.00 |
BZ Autres créances | 513 342.00 | 513 342.00 | 457 462.00 | |
CF Disponibilités | 84 889.00 | 84 889.00 | 11 716.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | 9 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 937 177.00 | 10 505.00 | 926 672.00 | 745 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 791 210.00 | 2 316 524.00 | 4 474 687.00 | 4 257 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 299 000.00 | 1 299 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877.00 | 877.00 | ||
DH Report à nouveau | -952 159.00 | -953 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | 1 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | 350 880.00 | 347 718.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 512 847.00 | 1 726 149.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 512 847.00 | 1 726 149.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 042.00 | 38 615.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 376.00 | 640 372.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 677.00 | 87 356.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 738.00 | 483 270.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 892 460.00 | 915 831.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 135.00 | |||
EA Autres dettes | 247 532.00 | 17 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 610 960.00 | 2 183 442.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 474 687.00 | 4 257 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610 960.00 | 2 183 442.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 042.00 | 38 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 509 765.00 | 5 509 765.00 | 5 726 745.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 765.00 | 5 509 765.00 | 5 726 745.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 949.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 302.00 | 12 700.00 | ||
FQ Autres produits | 30 976.00 | 60 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 754 044.00 | 5 803 598.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82.00 | 220.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 063.00 | -1 514.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 706 799.00 | 775 747.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 534 273.00 | 1 615 258.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 191 603.00 | 244 563.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 587 177.00 | 2 566 925.00 | ||
FZ Charges sociales | 306 727.00 | 322 304.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 919.00 | 25 565.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 9 782.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 288.00 | |||
GE Autres charges | 348 082.00 | 236 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 718 726.00 | 5 797 133.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 318.00 | 6 465.00 | ||
GN Différences positives de change | 230.00 | 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 230.00 | 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 812.00 | 3 363.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3.00 | 21.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 816.00 | 3 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 586.00 | -3 283.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 732.00 | 3 182.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 5 546.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 467.00 | 5 546.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 880.00 | 7 308.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 693.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 573.00 | 7 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 106.00 | -1 762.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 536.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 754 740.00 | 5 809 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 751 578.00 | 5 807 825.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162.00 | 1 420.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 271.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 336 711.00 | 229 220.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 418 629.00 | 32 116.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 742.00 | 47 246.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 432.00 | 3 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 776 802.00 | 82 362.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 450 745.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 132.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 132.00 | 2 369 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 432.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 132.00 | 5 854 033.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 981.00 | 10 324.00 | 14 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 118.00 | 30 595.00 | 2 291 713.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 265 100.00 | 40 919.00 | 2 306 019.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 560 847.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 952 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 726 149.00 | 213 302.00 | 1 512 847.00 | |
6T Sur comptes clients | 10 505.00 | 10 505.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 505.00 | 10 505.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 736 654.00 | 213 302.00 | 1 523 352.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 213 302.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 33 432.00 | 33 432.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 730.00 | 10 730.00 | ||
UX Autres créances clients | 285 184.00 | 285 184.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 536.00 | 16 536.00 | ||
VB T. V. A. | 95 430.00 | 95 430.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362 025.00 | 362 025.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 202.00 | 38 202.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 449.00 | 850 449.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 542.00 | 58 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500.00 | 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 738.00 | 723 738.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 172 515.00 | 172 515.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 370.00 | 288 370.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 575.00 | 431 575.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 135.00 | 10 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 611 376.00 | 611 376.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 532.00 | 247 532.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 283.00 | 2 544 283.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 280 039.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 192.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 465.00 | |||
ST Autres comptes | 966 576.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 534 273.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 32 207.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 396.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 603.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 445 825.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 865.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||