APRAS - SICEA
Dépôt
| Dénomination | APRAS - SICEA |
| Siren | 790263057 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2018/004472 |
| Numéro de Gestion | 2016B00057 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76290 MONTIVILLIERS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 093.00 | 5 093.00 | 1 230.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 481 619.00 | 204 754.00 | 276 865.00 | 306 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 330.00 | 8 160.00 | 11 170.00 | 13 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 359.00 | 2 359.00 | 2 359.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 498.00 | 19 498.00 | 12 072.00 | |
BJ TOTAL (I) | 577 901.00 | 218 007.00 | 359 893.00 | 385 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 376.00 | 14 618.00 | 478 757.00 | 528 605.00 |
BZ Autres créances | 337 206.00 | 337 206.00 | 104 981.00 | |
CF Disponibilités | 43 332.00 | 43 332.00 | 109 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 792.00 | 12 792.00 | 21 807.00 | |
CJ TOTAL (II) | 886 708.00 | 14 618.00 | 872 089.00 | 764 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 609.00 | 232 626.00 | 1 231 982.00 | 1 150 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 498.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -626 200.00 | -528 178.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 433.00 | -98 021.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 24 269.00 | 24 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 352 635.00 | 598 558.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 900.00 | 67 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 900.00 | 81 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 555.00 | 18 184.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 875.00 | 43 125.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 248.00 | 164 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 161 006.00 | 152 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 393.00 | 43 058.00 | ||
EA Autres dettes | 132 368.00 | 48 545.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 841 447.00 | 470 695.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 982.00 | 1 150 654.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 447.00 | 470 695.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 962.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 219 471.00 | -10 790.00 | 2 208 680.00 | 2 062 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 219 471.00 | -10 790.00 | 2 208 680.00 | 2 062 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | 8 650.00 | 9 747.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 864.00 | 7 837.00 | ||
FQ Autres produits | 840.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 247 194.00 | 2 081 367.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 234 999.00 | 1 001 720.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 455.00 | 14 890.00 | ||
FY Salaires et traitements | 799 438.00 | 764 090.00 | ||
FZ Charges sociales | 269 081.00 | 281 351.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 236.00 | 63 073.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 705.00 | 10 183.00 | ||
GE Autres charges | 119 897.00 | 49 302.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 540 813.00 | 2 184 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -293 618.00 | -103 243.00 | ||
GN Différences positives de change | 8 268.00 | 3 649.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 268.00 | 3 649.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 151.00 | 208.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 165.00 | 5 290.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 316.00 | 5 498.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 047.00 | -1 849.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -301 665.00 | -105 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 782.00 | 19 572.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 282.00 | 20 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | -518.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 14 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 050.00 | 13 783.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 232.00 | 7 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 746.00 | 2 105 871.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 180.00 | 2 203 893.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 433.00 | -98 021.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 400.00 | 95 148.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 094.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 979.00 | 46 878.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 432.00 | 11 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 505.00 | 58 849.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 500 950.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | 21 857.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 453.00 | 577 901.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 863.00 | 5 246.00 | 4 015.00 | 5 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 908.00 | 296 536.00 | 226 530.00 | 212 914.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 771.00 | 301 782.00 | 230 545.00 | 218 008.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 400.00 | 10 000.00 | 53 500.00 | 37 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 184.00 | 13 279.00 | 8 844.00 | 14 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 184.00 | 13 279.00 | 8 844.00 | 14 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 584.00 | 23 279.00 | 62 344.00 | 52 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 705.00 | 7 270.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | 53 500.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 498.00 | 19 498.00 | ||
UX Autres créances clients | 493 377.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 475.00 | |||
VB T. V. A. | 68 625.00 | |||
VP Divers | 147.00 | |||
VC Groupe et associés | 186 249.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 274.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 792.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 874.00 | 862 874.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 111.00 | 11 111.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 875.00 | 31 875.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 248.00 | 483 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 605.00 | 66 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 882.00 | 84 882.00 | ||
VW T.V.A. | 6 530.00 | 6 530.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 369.00 | 132 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 448.00 | 841 448.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 361.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||