FAINTEC
Dépôt
| Dénomination | FAINTEC |
| Siren | 790397830 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 15914 |
| Numéro de Gestion | 2013B00053 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77190 Dammarie-les-Lys |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 38 468.00 | 33 756.00 | 4 712.00 | 14 206.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | 220 000.00 | 100 000.00 | 251 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 468.00 | 253 756.00 | 104 712.00 | 265 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 488.00 | 73 488.00 | 45 712.00 | |
BZ Autres créances | 3 955.00 | 3 955.00 | 5 223.00 | |
CF Disponibilités | 15 962.00 | 15 962.00 | 4 296.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | 2 968.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 766.00 | 93 766.00 | 58 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 233.00 | 253 756.00 | 198 478.00 | 323 816.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 236.00 | 236.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 167.00 | -39 349.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 267.00 | 2 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 802.00 | 283 069.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 6 150.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 300.00 | 14 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 898.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 593.00 | 17 399.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 59 676.00 | 40 747.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 478.00 | 323 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 676.00 | 40 747.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 65.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 183 804.00 | 183 804.00 | 230 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 804.00 | 183 804.00 | 230 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 815.00 | 31 601.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 622.00 | 262 027.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 867.00 | 30 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | 6 091.00 | ||
FY Salaires et traitements | 151 335.00 | 196 645.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 534.00 | 16 393.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 494.00 | 11 867.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 193 041.00 | 261 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 581.00 | 140.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 567.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 567.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 151 411.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 311.00 | 593.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 151 722.00 | 593.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -151 722.00 | 3 974.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -141 141.00 | 4 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 70.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 70.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -70.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | 1 862.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 622.00 | 266 594.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 889.00 | 264 412.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 267.00 | 2 182.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 815.00 | 31 601.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 468.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 468.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 262.00 | 9 494.00 | 33 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 262.00 | 9 494.00 | 33 756.00 | |