CAP VERT EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | CAP VERT EXPANSION |
| Siren | 790434716 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 680 |
| Numéro de Gestion | 2013B00245 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29200 BREST |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 5 854 948.00 | 5 854 948.00 | 7 254 584.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 972 379.00 | 16 972 379.00 | 17 072 744.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 827 328.00 | 22 827 328.00 | 24 327 328.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 880.00 | 95 880.00 | 22 800.00 | |
BZ Autres créances | 17 538.00 | 17 538.00 | 654 977.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 425.00 | 3 717.00 | 296 708.00 | 298 595.00 |
CF Disponibilités | 3 680 386.00 | 3 680 386.00 | 3 226 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | 3 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 098 349.00 | 3 717.00 | 4 094 633.00 | 4 206 498.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 367.00 | 66 367.00 | 135 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 992 044.00 | 3 717.00 | 26 988 327.00 | 28 668 826.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 254 310.00 | 9 254 310.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 229.00 | 242 229.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 185 946.00 | 185 946.00 | ||
DG Autres réserves | 2 992 262.00 | 3 532 940.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 683.00 | -540 678.00 | ||
DK Provisions réglementées | 11.00 | |||
DL TOTAL (I) | 14 590 431.00 | 12 674 758.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 855 697.00 | 4 668 939.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 2 840 181.00 | 2 683 379.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 784 795.00 | 6 900 230.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 269.00 | 48 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 668.00 | 105 809.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 287.00 | 441 527.00 | ||
EA Autres dettes | 1 145 319.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 397 897.00 | 15 994 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 988 327.00 | 28 668 826.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 983 045.00 | 3 511 776.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 435.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 599 900.00 | 1 599 900.00 | 1 587 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 900.00 | 1 599 900.00 | 1 587 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 345.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 599 900.00 | 1 701 870.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 348 124.00 | 407 952.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 880.00 | 15 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 903 677.00 | 909 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 540.00 | 347 520.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 633.00 | 45 000.00 | ||
GE Autres charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 747 854.00 | 1 744 918.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 954.00 | -43 048.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 005 117.00 | 2 355 256.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 025.00 | 31 619.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 818 962.00 | 31 548.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 829 104.00 | 2 418 423.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 887.00 | 2 818 962.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 606 403.00 | 780 518.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 608 289.00 | 3 599 480.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 220 814.00 | -1 181 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 072 860.00 | -1 224 105.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 989.00 | 10.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 285 002.00 | 10.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 6.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 568 962.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 5.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 568 973.00 | 11.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 283 971.00 | -1.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -126 794.00 | -683 428.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 714 005.00 | 4 120 303.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 798 322.00 | 4 660 981.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 683.00 | -540 678.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 345.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 146 290.00 | 250 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 146 290.00 | 250 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 568 962.00 | 22 827 328.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 568 962.00 | 22 827 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | 68 633.00 | 66 367.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 000.00 | 68 633.00 | 66 367.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 11.00 | 2.00 | 13.00 | |
06 aucun libellé | 2 818 962.00 | 2 818 962.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 830.00 | 1 887.00 | 3 717.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820 792.00 | 1 887.00 | 2 818 962.00 | 3 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 803.00 | 1 889.00 | 2 818 975.00 | 3 717.00 |
UG ‐ Financières | 1 887.00 | 2 818 962.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2.00 | 13.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 972 379.00 | 16 972 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 95 880.00 | 95 880.00 | ||
VB T. V. A. | 11 885.00 | 11 885.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 121.00 | 4 121.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 089 918.00 | 117 539.00 | 16 972 379.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 855 697.00 | 4 855 697.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 840 181.00 | 70 027.00 | 2 770 154.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 782 000.00 | 1 993 000.00 | 1 789 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 668.00 | 96 668.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 233 571.00 | 233 571.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 713.00 | 150 713.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 506.00 | 73 506.00 | ||
VW T.V.A. | 39 416.00 | 39 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 312 269.00 | 312 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 397 896.00 | 2 983 045.00 | 9 414 851.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 118 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||