thematic groupe
Dépôt
Dénomination | thematic groupe |
Siren | 790728539 |
Cloture | 31/12/2016 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 44576 |
Numéro de Gestion | 2013B02883 |
Code Activité | 6201Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 28/06/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75008 PARIS |
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 677.00 | 9 664.00 | 12 013.00 | 17 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 499.00 | 43 405.00 | 80 093.00 | 57 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 830.00 | 179 830.00 | 59 027.00 | |
BJ TOTAL (I) | 325 006.00 | 53 068.00 | 271 936.00 | 134 298.00 |
BT Marchandises | 15 878.00 | 15 878.00 | 2 698.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 767 480.00 | 3 900.00 | 1 763 580.00 | 278 352.00 |
BZ Autres créances | 685 685.00 | 685 685.00 | 296 945.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 028 350.00 | 5 028 350.00 | ||
CF Disponibilités | 20 310 928.00 | 20 310 928.00 | 3 460 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | 7 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 822 609.00 | 3 900.00 | 27 818 709.00 | 4 045 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 147 615.00 | 56 969.00 | 28 090 645.00 | 4 180 135.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 68 938.00 | 52 209.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 921 548.00 | 4 939 797.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 597 088.00 | -551 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 358 303.00 | -1 045 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 035 095.00 | 3 394 918.00 | ||
DN Avances conditionnées | 287 400.00 | 287 400.00 | ||
DO TOTAL (II) | 287 400.00 | 287 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 100 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 545.00 | 4 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 909.00 | 156 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 771 021.00 | 221 848.00 | ||
EA Autres dettes | 68 965.00 | 15 377.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 768 151.00 | 497 817.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 090 645.00 | 4 180 135.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 74 181.00 | 74 181.00 | 13 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 293 687.00 | 2 293 687.00 | 514 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 39 994.00 | |||
FQ Autres produits | 47.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 293 734.00 | 554 061.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 125.00 | 55 476.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 180.00 | -2 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 388.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 631 515.00 | 853 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 152.00 | 8 133.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 323 757.00 | 603 535.00 | ||
FZ Charges sociales | 691 631.00 | 120 236.00 | ||
GE Autres charges | 42 760.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 889 544.00 | 1 669 769.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 595 810.00 | -1 115 708.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 840.00 | 5.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 696.00 | 1 935.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 856.00 | -1 930.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 613 666.00 | -1 117 638.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 557.00 | 12 827.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 557.00 | -12 827.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -301 920.00 | -85 037.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 574.00 | 554 066.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 652 877.00 | 1 599 494.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 358 303.00 | -1 045 428.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 878.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 027.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 581.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 499.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 006.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 917.00 | 29 489.00 | 43 406.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 285.00 | 34 784.00 | 53 069.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 359 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 000.00 | 368 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 000.00 | 69 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 000.00 | 1 268 000.00 | 359 000.00 | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 000.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 56.00 |