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thematic groupe

Dépôt

Dénominationthematic groupe
Siren790728539
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt44576
Numéro de Gestion2013B02883
Code Activité6201Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 21 677.00 9 664.00 12 013.00 17 309.00
AT Autres immobilisations corporelles 123 499.00 43 405.00 80 093.00 57 961.00
BH Autres immobilisations financières 179 830.00 179 830.00 59 027.00
BJ TOTAL (I) 325 006.00 53 068.00 271 936.00 134 298.00
BT Marchandises 15 878.00 15 878.00 2 698.00
BX Clients et comptes rattachés 1 767 480.00 3 900.00 1 763 580.00 278 352.00
BZ Autres créances 685 685.00 685 685.00 296 945.00
CD Valeurs mobilières de placement 5 028 350.00 5 028 350.00
CF Disponibilités 20 310 928.00 20 310 928.00 3 460 751.00
CH Charges constatées d’avance 14 287.00 14 287.00 7 093.00
CJ TOTAL (II) 27 822 609.00 3 900.00 27 818 709.00 4 045 839.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 28 147 615.00 56 969.00 28 090 645.00 4 180 135.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 68 938.00 52 209.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 29 921 548.00 4 939 797.00
DH Report à nouveau -1 597 088.00 -551 661.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -2 358 303.00 -1 045 428.00
DL TOTAL (I) 26 035 095.00 3 394 918.00
DN Avances conditionnées 287 400.00 287 400.00
DO TOTAL (II) 287 400.00 287 400.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 500 000.00 100 000.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 545.00 4 525.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 367 909.00 156 067.00
DY Dettes fiscales et sociales 771 021.00 221 848.00
EA Autres dettes 68 965.00 15 377.00
EB Produits constatés d’avance (2) 48 710.00
EC TOTAL (IV) 1 768 151.00 497 817.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 28 090 645.00 4 180 135.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 74 181.00 74 181.00 13 770.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 293 687.00 2 293 687.00 514 062.00
FO Subventions d’exploitation 39 994.00
FQ Autres produits 47.00 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 293 734.00 554 061.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 141 125.00 55 476.00
FT Variation de stock (marchandises) -13 180.00 -2 698.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 11 388.00
FW Autres achats et charges externes 1 631 515.00 853 651.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 37 152.00 8 133.00
FY Salaires et traitements 2 323 757.00 603 535.00
FZ Charges sociales 691 631.00 120 236.00
GE Autres charges 42 760.00 52.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 889 544.00 1 669 769.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 595 810.00 -1 115 708.00
GP Total des produits financiers (V) 840.00 5.00
GU Total des charges financières (VI) 18 696.00 1 935.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 856.00 -1 930.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -2 613 666.00 -1 117 638.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 46 557.00 12 827.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -46 557.00 -12 827.00
HK Impôts sur les bénéfices -301 920.00 -85 037.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 294 574.00 554 066.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 652 877.00 1 599 494.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -2 358 303.00 -1 045 428.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 71 878.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 59 027.00
0G ACQUISITIONS Total Général 152 581.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 123 499.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 179 830.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 325 006.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 13 917.00 29 489.00 43 406.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 18 285.00 34 784.00 53 069.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 500 000.00 359 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 12 000.00 12 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 368 000.00 368 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 69 000.00 69 000.00
8L Produits constatés d’avance 49 000.00 49 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 768 000.00 1 268 000.00 359 000.00 141 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 403 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 56.00