ACTUAL TP MARSEILLE 13
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL TP MARSEILLE 13 |
| Siren | 790781926 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4097 |
| Numéro de Gestion | 2013B00057 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 181 700.00 | 181 700.00 | ||
AP Constructions | 14 312.00 | 3 495.00 | 10 816.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 960.00 | 5 709.00 | 7 251.00 | |
AV Immobilisations en cours | 182.00 | 182.00 | ||
BF Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | 3 099.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 212 555.00 | 9 204.00 | 203 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 159 304.00 | 30 886.00 | 2 128 418.00 | |
BZ Autres créances | 439 840.00 | 439 840.00 | ||
CF Disponibilités | 106 849.00 | 106 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 047.00 | 20 047.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 726 041.00 | 30 886.00 | 2 695 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 596.00 | 40 090.00 | 2 898 506.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 3 099.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -585 037.00 | |||
DL TOTAL (I) | -505 037.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 387.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 110.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291 227.00 | |||
EA Autres dettes | 1 695 818.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 403 543.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 506.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 543.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 890 345.00 | 4 890 345.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 890 345.00 | 4 890 345.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 047.00 | |||
FQ Autres produits | 1 992.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 895 385.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 188 366.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 958.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 468 453.00 | |||
FZ Charges sociales | 662 013.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 071.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 886.00 | |||
GE Autres charges | 22 670.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 478 419.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -583 034.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 746.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 746.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 387.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 387.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 358.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -579 675.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 361.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 361.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 361.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 131.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 168.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -585 037.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 047.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 911.00 | -4 911.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 15 702.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 364.00 | 14 191.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 455.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 399.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 212 555.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 911.00 | 4 911.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 133.00 | 3 071.00 | 9 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 044.00 | 3 071.00 | 4 911.00 | 9 204.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 30 886.00 | 30 886.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 886.00 | 30 886.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 886.00 | 30 886.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 886.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | 3 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 159 304.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 52 743.00 | |||
VB T. V. A. | 71 063.00 | |||
VC Groupe et associés | 287 050.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 982.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 047.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 622 591.00 | 2 622 591.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 110.00 | 413 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 162 787.00 | 162 787.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 177.00 | 640 177.00 | ||
VW T.V.A. | 461 939.00 | 461 939.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 324.00 | 26 324.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 387.00 | 3 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 818.00 | 1 695 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 543.00 | 3 403 543.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 415.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 829.00 | |||
ST Autres comptes | 1 316 120.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 188 366.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 20 488.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 470.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 958.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 955 166.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 368.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||