ACTUAL TOULON 83
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL TOULON 83 |
| Siren | 790792436 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3515 |
| Numéro de Gestion | 2013B00068 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 588.00 | 9 588.00 | ||
AH Fonds commercial | 245 000.00 | 245 000.00 | ||
AP Constructions | 8 622.00 | 5 335.00 | 3 287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 149.00 | 4 955.00 | 2 193.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
BF Prêts | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 278 125.00 | 19 879.00 | 258 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 766.00 | 766.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 492 204.00 | 64 913.00 | 427 290.00 | |
BZ Autres créances | 262 513.00 | 262 513.00 | ||
CF Disponibilités | 22 891.00 | 22 891.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 784 630.00 | 64 913.00 | 719 716.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 756.00 | 84 793.00 | 977 962.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 698.00 | |||
DL TOTAL (I) | 70 301.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 460 609.00 | |||
EA Autres dettes | 270 664.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 907 661.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 962.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 661.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 753 182.00 | 1 753 182.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 182.00 | 1 753 182.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 244.00 | |||
FQ Autres produits | 9 915.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 837 342.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 262 936.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 154.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 161 489.00 | |||
FZ Charges sociales | 295 055.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 541.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 64 913.00 | |||
GE Autres charges | 12 249.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 852 339.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 997.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 599.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 599.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 599.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 398.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 941.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 639.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 698.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 332.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 588.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 367.00 | 1 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 956.00 | 8 169.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 588.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 046.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 125.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 588.00 | 9 588.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 749.00 | 3 541.00 | 10 290.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 338.00 | 3 541.00 | 19 879.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 68 911.00 | 64 913.00 | 68 911.00 | 64 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 911.00 | 64 913.00 | 68 911.00 | 64 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 911.00 | 64 913.00 | 68 911.00 | 64 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 64 913.00 | 68 911.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 440.00 | 6 440.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 90 204.00 | |||
UX Autres créances clients | 402 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 25 960.00 | |||
VP Divers | 4 647.00 | |||
VC Groupe et associés | 223 604.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 801.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 463.00 | 767 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 387.00 | 176 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 347.00 | 166 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 959.00 | 184 959.00 | ||
VW T.V.A. | 109 187.00 | 109 187.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 664.00 | 270 664.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 661.00 | 907 661.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 966.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 180.00 | |||
ST Autres comptes | 115 789.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 936.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 134.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 020.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 154.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 356 551.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 097.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||