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AL INVEST

Dépôt

DénominationAL INVEST
Siren790988059
Cloture31/03/2018
Code du Greffe4402
Numéro de dépôt6176
Numéro de Gestion2013B00095
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/12/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44350 GUERANDE
2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 38 643 268.00 1 447 000.00 37 196 268.00 37 563 268.00
BJ TOTAL (I) 38 643 268.00 1 447 000.00 37 196 268.00 37 563 268.00
BZ Autres créances 670 426.00 670 426.00 613 081.00
CF Disponibilités 271 468.00 271 468.00 95 023.00
CH Charges constatées d’avance 600.00 600.00 600.00
CJ TOTAL (II) 942 494.00 942 494.00 708 704.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 39 585 762.00 1 447 000.00 38 138 762.00 38 271 972.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 254 810.00 4 254 810.00
DD Réserve légale (1) 425 481.00 348 812.00
DG Autres réserves 8 815 264.00 5 984 968.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3 144 915.00 3 630 281.00
DK Provisions réglementées 46 365.00 38 464.00
DL TOTAL (I) 16 686 836.00 14 257 337.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 711 333.00 23 356 178.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 725 597.00 649 700.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 14 995.00 8 756.00
EC TOTAL (IV) 21 451 926.00 24 014 635.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 38 138 762.00 38 271 972.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 384 592.00 3 303 301.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 845.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 32 135.00 20 633.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 32 135.00 20 633.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -32 135.00 -20 633.00
GP Total des produits financiers (V) 3 728 133.00 4 935 780.00
GU Total des charges financières (VI) 608 927.00 1 371 004.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 119 205.00 3 564 775.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 3 087 070.00 3 544 141.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7 901.00 9 273.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 7 901.00 9 273.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -7 901.00 -9 273.00
HK Impôts sur les bénéfices -65 746.00 -95 413.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 728 133.00 4 935 780.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 583 217.00 1 305 498.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 3 144 915.00 3 630 281.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 46 365.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 080 000.00 367 000.00 1 447 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 118 464.00 374 901.00 1 493 365.00
7C TOTAL GENERAL 1 118 464.00 374 901.00 1 493 365.00
UG ‐ Financières 367 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 7 901.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VP Divers 670 426.00
VS Charges constatées d’avance 600.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 671 026.00 671 026.00
8A Emprunts et dettes financières divers 725 598.00 725 598.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 21 451 926.00 3 384 593.00 10 576 000.00 7 491 334.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 644 000.00