CITECLAIRE
Dépôt
| Dénomination | CITECLAIRE |
| Siren | 791113699 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4040 |
| Numéro de Gestion | 2015B01965 |
| Code Activité | 4647Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 212.00 | 1 112.00 | 621 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324.00 | 1 212.00 | 1 112.00 | 621 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 988.00 | 7 065.00 | 285 922.00 | 160 972.00 |
BZ Autres créances | 145 964.00 | 145 964.00 | 147 665.00 | |
CF Disponibilités | 400 370.00 | 400 370.00 | 46 771.00 | |
CJ TOTAL (II) | 839 321.00 | 7 065.00 | 832 256.00 | 355 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 645.00 | 8 278.00 | 833 368.00 | 976 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -834 400.00 | -460 155.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 842.00 | -374 245.00 | ||
DL TOTAL (I) | 136 443.00 | -734 400.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 613.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 613.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 605.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 920.00 | 1 369 161.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 100 337.00 | 9 143.00 | ||
EA Autres dettes | 3 055.00 | 1 171.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 693 312.00 | 1 711 080.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 368.00 | 976 681.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 607 882.00 | 1 607 882.00 | 229 809.00 | |
FG Production vendue services | 150 113.00 | 150 113.00 | 29 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 995.00 | 1 757 995.00 | 259 059.00 | |
FN Production immobilisée | 636 567.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 632.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 758 055.00 | 906 259.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 245 149.00 | 521 235.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 41 549.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 769.00 | 4 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 182 426.00 | 637 046.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -4.00 | 586.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 201.00 | |||
FZ Charges sociales | 8 559.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 485.00 | 16 363.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 065.00 | |||
GE Autres charges | 310.00 | 10 656.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 436 201.00 | 1 267 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 854.00 | -361 523.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 740.00 | |||
GS Différences négatives de change | 114.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 114.00 | 6 740.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -114.00 | -6 740.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 321 741.00 | -368 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561 700.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 620 653.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182 620.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 5 982.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 620 653.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 443.00 | 5 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 178.00 | -5 982.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 076.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 675.00 | 906 259.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 833.00 | 1 280 504.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 842.00 | -374 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 913.00 | 977.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 913.00 | 977.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 636 567.00 | 2 324.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 636 567.00 | 2 324.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 641.00 | 485.00 | 15 914.00 | 1 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 641.00 | 485.00 | 15 914.00 | 1 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | 7 065.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 679.00 | 10 679.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 065.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 8 478.00 | |||
UX Autres créances clients | 284 509.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | |||
VB T. V. A. | 91 789.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 437.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 951.00 | 438 951.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 920.00 | 589 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | 6 313.00 | ||
VW T.V.A. | 93 643.00 | 93 643.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 312.00 | 693 312.00 | ||