ADM
Dépôt
| Dénomination | ADM |
| Siren | 791270671 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11200 |
| Numéro de Gestion | 2013B00433 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06200 NICE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 587.00 | 3 587.00 | 3 587.00 | |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 250 000.00 | 250 000.00 | |
AP Constructions | 141 355.00 | 28 161.00 | 113 194.00 | 122 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 534.00 | 41 296.00 | 68 238.00 | 77 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 640.00 | 105 961.00 | 152 680.00 | 107 529.00 |
BF Prêts | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 506 307.00 | 506 307.00 | 506 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 269 423.00 | 175 418.00 | 1 094 005.00 | 1 067 270.00 |
BN En cours de production de biens | 137 747.00 | 137 747.00 | 80 383.00 | |
BT Marchandises | 4 797 875.00 | 4 797 875.00 | 4 534 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 719.00 | 728 719.00 | 438 987.00 | |
BZ Autres créances | 1 483 250.00 | 1 483 250.00 | 642 584.00 | |
CF Disponibilités | 1 057 807.00 | 1 057 807.00 | 1 058 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 205 398.00 | 8 205 398.00 | 6 754 379.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 474 821.00 | 175 418.00 | 9 299 404.00 | 7 821 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 506 307.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 475 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
DG Autres réserves | 446 337.00 | 283 025.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 312.00 | 163 312.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 097 149.00 | 968 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 712 632.00 | 835 559.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 674.00 | 208 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 516.00 | 4 811 114.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 778 847.00 | 544 367.00 | ||
EA Autres dettes | 475 585.00 | 453 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 202 254.00 | 6 852 812.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 404.00 | 7 821 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 426 556.00 | 5 485 489.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 2 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 477 083.00 | 14 477 083.00 | 15 559 208.00 | |
FD Production vendue biens | 166 880.00 | 166 880.00 | 194 408.00 | |
FG Production vendue services | 1 271 866.00 | 1 271 866.00 | 1 271 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 915 829.00 | 15 915 829.00 | 17 024 799.00 | |
FM Production stockée | -55 394.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 29 849.00 | |||
FQ Autres produits | 1 741.00 | 1 030.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 917 570.00 | 17 000 284.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 872 298.00 | 14 493 303.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -271 564.00 | -1 194 087.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 43 602.00 | 71 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 754 417.00 | 1 997 827.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | 89 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 864 857.00 | 829 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 836.00 | 340 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 745.00 | 54 745.00 | ||
GE Autres charges | 6 607.00 | 2 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 670 978.00 | 16 683 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 246 592.00 | 316 327.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 74 781.00 | 92 424.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 74 781.00 | 92 424.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 781.00 | -92 424.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 811.00 | 223 903.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 529.00 | 7 480.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 529.00 | 7 480.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 738.00 | 1 849.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 738.00 | 1 849.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 791.00 | 5 631.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 50 290.00 | 66 222.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 929 099.00 | 17 007 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 800 787.00 | 16 844 452.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 312.00 | 163 312.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 442.00 | 4 602.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 17.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | -1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 587.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 049.00 | 81 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 307.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 943.00 | 81 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 587.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 509 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 506 307.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 269 423.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 673.00 | 54 745.00 | 175 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 673.00 | 54 745.00 | 175 418.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 506 307.00 | 506 307.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 933.00 | |||
UX Autres créances clients | 725 787.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480 585.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 276.00 | 2 718 276.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 712 517.00 | 386 819.00 | 1 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 674.00 | 164 674.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070 516.00 | 5 070 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 315.00 | 34 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464 917.00 | 464 917.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 291.00 | 52 291.00 | ||
VW T.V.A. | 64 954.00 | 64 954.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 371.00 | 162 371.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 585.00 | 25 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 202 254.00 | 6 426 556.00 | 1 000 000.00 | 775 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 659.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 636 683.00 | 613 343.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 031.00 | 475 869.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 96 143.00 | 190 126.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 121.00 | 280 536.00 | ||
ST Autres comptes | 460 438.00 | 437 952.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 754 417.00 | 1 997 827.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 59 131.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 180.00 | 30 108.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 180.00 | 89 239.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 588 798.00 | 2 852 439.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 579 156.00 | 2 842 640.00 | ||