5 INVEST'H
Dépôt
| Dénomination | 5 INVEST'H |
| Siren | 791325798 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 11977 |
| Numéro de Gestion | 2013B01421 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 642.00 | 1 483.00 | 17 159.00 | 9 808.00 |
CU Autres participations | 5 875 079.00 | 40 619.00 | 5 834 459.00 | 5 861 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 922 221.00 | 43 602.00 | 5 878 619.00 | 5 878 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 882.00 | 256 882.00 | 473 692.00 | |
BZ Autres créances | 496 861.00 | 496 861.00 | 361 004.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 458.00 | 597 458.00 | 597 458.00 | |
CF Disponibilités | 52 817.00 | 52 817.00 | 55 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 404 019.00 | 1 404 019.00 | 1 494 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 326 240.00 | 43 602.00 | 7 282 638.00 | 7 372 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 592 909.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 652.00 | 1 592 909.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 652 660.00 | 2 593 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 029.00 | 2 593 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 867.00 | 64 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 730.00 | 140 496.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 227 101.00 | 203 747.00 | ||
EA Autres dettes | 281 409.00 | 1 777 691.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 629 977.00 | 4 779 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 638.00 | 7 372 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 908 709.00 | 2 618 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 300.00 | 300.00 | ||
FG Production vendue services | 1 551 745.00 | 1 551 745.00 | 920 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 045.00 | 1 552 045.00 | 920 122.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 618 045.00 | 920 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 510 682.00 | 245 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 411.00 | 47 146.00 | ||
FY Salaires et traitements | 636 602.00 | 453 112.00 | ||
FZ Charges sociales | 220 303.00 | 165 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 483.00 | 500.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 445 480.00 | 911 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 172 565.00 | 8 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 839.00 | 1 658 200.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 316.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 392.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 155.00 | 1 658 592.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 816.00 | 13 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 75 509.00 | 56 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 325.00 | 70 751.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 170.00 | 1 587 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 395.00 | 1 596 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 469.00 | 1 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469.00 | 1 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | -1 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 319.00 | 2 039.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 245.00 | 2 578 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 593.00 | 985 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 652.00 | 1 592 909.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 808.00 | 8 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 881 179.00 | 20 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 892 486.00 | 29 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 902 079.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 922 221.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 1 000.00 | 1 500.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | 28 299.00 | 42 102.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 303.00 | 29 299.00 | 43 602.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 256 882.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 629.00 | |||
VB T. V. A. | 14 335.00 | |||
VC Groupe et associés | 149 100.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 370.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 743.00 | 753 743.00 | 27 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 842.00 | 13 842.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 605.00 | 6 605.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 730.00 | 157 730.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 998.00 | 32 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 512.00 | 119 512.00 | ||
VW T.V.A. | 61 485.00 | 61 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 106.00 | 13 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 782 262.00 | 1 782 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 409.00 | 281 409.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 948.00 | 2 468 948.00 | ||