RUMIDIS
Dépôt
| Dénomination | RUMIDIS |
| Siren | 791370216 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2021/009580 |
| Numéro de Gestion | 2014B00071 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74150 RUMILLY |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 448.00 | 66 448.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 220 273.00 | 8 220 273.00 | 8 220 273.00 | |
AP Constructions | 2 181 740.00 | 892 426.00 | 1 289 314.00 | 1 119 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 555.00 | 2 736 575.00 | 477 980.00 | 686 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 469.00 | 537 327.00 | 92 143.00 | 55 069.00 |
CU Autres participations | 306 950.00 | 306 950.00 | 305 814.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044.00 | 1 044.00 | 1 044.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | 576.00 | 576.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 490 915.00 | 490 915.00 | 490 372.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 111 970.00 | 4 232 775.00 | 10 879 195.00 | 10 879 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 601.00 | 16 601.00 | 21 849.00 | |
BT Marchandises | 3 610 925.00 | 176 283.00 | 3 434 642.00 | 3 811 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 874.00 | 12 661.00 | 647 213.00 | 699 801.00 |
BZ Autres créances | 941 334.00 | 941 334.00 | 462 904.00 | |
CF Disponibilités | 2 102 840.00 | 2 102 840.00 | 1 359 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 207.00 | 86 207.00 | 75 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 417 781.00 | 188 944.00 | 7 228 837.00 | 6 431 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 529 751.00 | 4 421 719.00 | 18 108 032.00 | 17 310 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 044.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 061 510.00 | 6 061 510.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 522 716.00 | 447 862.00 | ||
DG Autres réserves | 38 275.00 | 10 196.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 112 725.00 | 1 497 080.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 735 226.00 | 8 016 648.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757 582.00 | 2 010 676.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 847.00 | 579 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 888.00 | 4 622 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 363.00 | 1 598 790.00 | ||
EA Autres dettes | 83 126.00 | 482 408.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 372 806.00 | 9 293 793.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 108 032.00 | 17 310 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 488 856.00 | 7 917 582.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 210 985.00 | 72 210 985.00 | 61 367 360.00 | |
FD Production vendue biens | 7 554 723.00 | |||
FG Production vendue services | 841 577.00 | 841 577.00 | 911 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 052 562.00 | 73 052 562.00 | 69 833 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 40 157.00 | 39 094.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 268 382.00 | 301 510.00 | ||
FQ Autres produits | 12 396.00 | 9 202.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 373 496.00 | 70 183 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 151 236.00 | 54 057 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 278 142.00 | 258 840.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 94 453.00 | 94 425.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 248.00 | -11 414.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 893 876.00 | 7 125 521.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 946 171.00 | 895 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 045 436.00 | 3 882 156.00 | ||
FZ Charges sociales | 898 773.00 | 874 093.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 608 726.00 | 645 072.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 283.00 | 77 480.00 | ||
GE Autres charges | 24 036.00 | 5 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 122 381.00 | 67 904 549.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 251 114.00 | 2 278 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 82.00 | 2 826.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82.00 | 2 826.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 671.00 | 35 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 671.00 | 35 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 589.00 | -32 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 224 525.00 | 2 245 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 101.00 | 164 524.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 115.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 101.00 | 185 639.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 823.00 | 55 232.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 752.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 823.00 | 72 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 278.00 | 112 655.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 607.00 | 272 761.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 779 471.00 | 588 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 462 678.00 | 70 371 586.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 349 953.00 | 68 874 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 112 725.00 | 1 497 080.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 184.00 | 149 785.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | 74.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286 721.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 496 077.00 | 606 954.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 806.00 | 1 679.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 580 604.00 | 608 633.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 286 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 267.00 | 6 025 764.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 799 485.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 267.00 | 15 111 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 448.00 | 66 448.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634 868.00 | 608 726.00 | 77 267.00 | 4 166 328.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 701 316.00 | 608 726.00 | 77 267.00 | 4 232 775.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 77 424.00 | 176 283.00 | 77 424.00 | 176 283.00 |
6T Sur comptes clients | 25 434.00 | 12 773.00 | 12 661.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 859.00 | 176 283.00 | 90 198.00 | 188 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 859.00 | 176 283.00 | 90 198.00 | 188 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 176 283.00 | 90 198.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 044.00 | 1 044.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 490 915.00 | 490 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 15 555.00 | 15 555.00 | ||
UX Autres créances clients | 644 319.00 | 644 319.00 | ||
VB T. V. A. | 113 874.00 | 113 874.00 | ||
VC Groupe et associés | 324 317.00 | 324 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503 144.00 | 503 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 207.00 | 86 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 179 374.00 | 1 688 459.00 | 490 915.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 826.00 | 2 826.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 754 756.00 | 870 806.00 | 1 883 949.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 820.00 | 89 820.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775 888.00 | 4 775 888.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 798 304.00 | 798 304.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 462.00 | 396 462.00 | ||
VW T.V.A. | 144 758.00 | 144 758.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 839.00 | 326 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 126.00 | 83 126.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 372 806.00 | 7 488 856.00 | 1 883 949.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 680.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | 165.00 | ||