LOC'ACTIVE
Dépôt
| Dénomination | LOC'ACTIVE |
| Siren | 791427206 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6027 |
| Numéro de Gestion | 2013B00276 |
| Code Activité | 4941C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76300 Sotteville-lès-Rouen |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 519.00 | 6 519.00 | 1 301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 604.00 | 461 365.00 | 228 239.00 | 358 304.00 |
BF Prêts | 3 285.00 | 3 285.00 | 5 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 14 542.00 | 14 438.00 | |
BJ TOTAL (I) | 718 715.00 | 471 150.00 | 247 565.00 | 380 559.00 |
BT Marchandises | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 681 172.00 | 32 166.00 | 649 006.00 | 686 835.00 |
BZ Autres créances | 406 534.00 | 406 534.00 | 129 851.00 | |
CF Disponibilités | 245 059.00 | 245 059.00 | 254 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | 34 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 357 076.00 | 32 166.00 | 1 324 911.00 | 1 105 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 792.00 | 503 316.00 | 1 572 476.00 | 1 486 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 826.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
DG Autres réserves | 137 314.00 | 137 314.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 121.00 | 81 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 393 835.00 | 310 989.00 | ||
DP Provisions pour risques | 77 850.00 | 2 868.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 77 850.00 | 2 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 397.00 | 166 067.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 810.00 | 74 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 070.00 | 136 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 658 322.00 | 571 626.00 | ||
EA Autres dettes | 180 193.00 | 223 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 100 791.00 | 1 172 370.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 476.00 | 1 486 227.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 575.00 | 1 104 155.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 970.00 | 3 970.00 | ||
FG Production vendue services | 3 940 126.00 | 3 940 126.00 | 4 249 486.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 944 096.00 | 3 944 096.00 | 4 249 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 017.00 | 13 765.00 | ||
FQ Autres produits | 124.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 994 238.00 | 4 263 256.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 529.00 | 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 037 333.00 | 2 453 219.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 934.00 | 65 907.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 177 056.00 | 1 230 584.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 262.00 | 245 207.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 156 748.00 | 166 979.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 020.00 | |||
GE Autres charges | 8 412.00 | 7 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 678 293.00 | 4 169 457.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 315 944.00 | 93 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 123.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 800.00 | 2 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 800.00 | 2 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 800.00 | -2 367.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 144.00 | 91 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 2 541.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 550.00 | 80 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 646.00 | 82 541.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 087.00 | 8 054.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 735.00 | 39 344.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 850.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 672.00 | 47 398.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 026.00 | 35 143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 997.00 | 45 300.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 884.00 | 4 345 920.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 763.00 | 4 264 645.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 121.00 | 81 275.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 269 991.00 | 447 149.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 149.00 | 13 765.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 8 407.00 | 7 295.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 143.00 | 56 116.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 455.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 364.00 | 56 116.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 137.00 | 696 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 628.00 | 17 826.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 628.00 | 108 137.00 | 718 715.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 266.00 | 3 266.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 539.00 | 156 747.00 | 77 402.00 | 467 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 805.00 | 156 747.00 | 77 402.00 | 471 150.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 77 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 868.00 | 77 850.00 | 2 868.00 | 77 850.00 |
6T Sur comptes clients | 16 145.00 | 16 020.00 | 32 166.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 145.00 | 16 020.00 | 32 166.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 19 013.00 | 93 870.00 | 2 868.00 | 110 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 020.00 | 2 868.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 77 850.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 285.00 | 3 285.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 542.00 | 14 542.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 38 535.00 | 38 535.00 | ||
UX Autres créances clients | 642 637.00 | 642 637.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | ||
VB T. V. A. | 6 213.00 | 6 213.00 | ||
VP Divers | 4 497.00 | 4 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 591.00 | 395 591.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 730.00 | 20 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 263.00 | 1 126 263.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 039.00 | 57 823.00 | 30 216.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 358.00 | 10 358.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 070.00 | 144 070.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 193 082.00 | 193 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 361.00 | 201 361.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 73 025.00 | 73 025.00 | ||
VW T.V.A. | 163 850.00 | 163 850.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 004.00 | 27 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 810.00 | 19 810.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 193.00 | 180 193.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 791.00 | 1 070 575.00 | 30 216.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 670.00 | |||