MALICE
Dépôt
| Dénomination | MALICE |
| Siren | 791471014 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 17452 |
| Numéro de Gestion | 2013B01063 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13005 MARSEILLE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 128.00 | 2 008.00 | 120.00 | 736.00 |
AP Constructions | 14 303.00 | 9 083.00 | 5 220.00 | 8 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 200.00 | 33 673.00 | 39 527.00 | 50 170.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 925.00 | 6 925.00 | 6 925.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 056.00 | 44 764.00 | 54 292.00 | 68 412.00 |
BT Marchandises | 20 656.00 | 20 656.00 | 51 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 644.00 | 25 644.00 | 47 246.00 | |
BZ Autres créances | 12 620.00 | 12 620.00 | 7 522.00 | |
CF Disponibilités | 732.00 | 732.00 | 3 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 139.00 | 60 139.00 | 110 442.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 194.00 | 44 764.00 | 114 431.00 | 178 854.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 616.00 | -107 417.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 382.00 | -45 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | -224 998.00 | -151 616.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 857.00 | 56 188.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 033.00 | 200 912.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 58 980.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 816.00 | 11 874.00 | ||
EA Autres dettes | 930.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 515.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 339 429.00 | 330 470.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 431.00 | 178 854.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 230.00 | 287 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 294.00 | 89 294.00 | 97 077.00 | |
FG Production vendue services | 14 449.00 | 14 449.00 | 12 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 743.00 | 103 743.00 | 109 500.00 | |
FM Production stockée | -2 807.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 279.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 106 027.00 | 106 694.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 724.00 | 35 595.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 107.00 | 9 375.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 59 727.00 | 55 342.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | 4 861.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 900.00 | 25 536.00 | ||
FZ Charges sociales | 8 216.00 | 5 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 120.00 | 13 997.00 | ||
GE Autres charges | 627.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 181 934.00 | 150 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -75 907.00 | -43 540.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 636.00 | 2 931.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 636.00 | 2 931.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 636.00 | -2 931.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 543.00 | -46 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 619.00 | 1 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 619.00 | 1 272.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 160.00 | 1 272.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 646.00 | 107 966.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 029.00 | 153 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 382.00 | -45 198.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 669.00 | 2 669.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 279.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 503.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 056.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 128.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 056.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 392.00 | 616.00 | 2 008.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 252.00 | 13 504.00 | 42 756.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 644.00 | 14 120.00 | 44 764.00 | |